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普莱柯

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普莱柯(603566) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-312012-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,966.3716,934.41
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,421.071,525.19
经营活动现金流入小计46,387.4418,459.60
购买商品、接受劳务支付的现金11,414.696,230.74
支付给职工以及为职工支付的现金5,226.952,768.14
支付的各项税费5,734.052,533.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,215.664,197.90
经营活动现金流出小计31,591.3515,730.58
经营活动产生的现金流量净额14,796.092,729.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.330.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--
投资活动现金流入小计205.330.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,619.904,385.83
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,619.904,385.83
投资活动产生的现金流量净额-8,414.57-4,385.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,000.007,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,000.007,000.00
偿还债务支付的现金16,300.0011,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金399.56217.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计16,699.5611,517.43
筹资活动产生的现金流量净额-6,699.56-4,517.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-318.05-6,173.66
加:期初现金及现金等价物余额15,949.5615,949.56
六、期末现金及现金等价物余额15,631.519,775.90
附注
净利润12,921.23--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备59.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,724.60--
无形资产摊销543.02--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.15--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用389.97--
投资损失----
递延所得税资产减少-8.02--
递延所得税负债增加----
存货的减少-694.86--
经营性应收项目的减少-1,109.40--
经营性应付项目的增加1,387.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-443.36--
经营活动产生现金流量净额14,796.09--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额15,631.51--
现金的期初余额15,949.56--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-318.05--
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