普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,482.3487,807.4759,012.0037,609.6815,448.73
收到的税费返还0.5233.6546.0745.19--
收到的其他与经营活动有关的现金850.689,531.617,432.242,272.051,025.45
经营活动现金流入小计23,333.5397,372.7466,490.3139,926.9216,474.18
购买商品、接受劳务支付的现金10,521.1628,031.6320,361.7413,977.716,857.12
支付给职工以及为职工支付的现金7,561.1616,893.7812,951.209,229.025,918.29
支付的各项税费2,748.137,137.185,012.943,313.581,464.73
支付的其他与经营活动有关的现金3,959.5519,126.9813,259.356,666.201,964.51
经营活动现金流出小计24,790.0071,189.5851,585.2333,186.5116,204.66
经营活动产生的现金流量净额-1,456.4726,183.1614,905.076,740.41269.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,010.0091,891.0072,645.0054,120.0024,900.00
取得投资收益所收到的现金236.841,576.611,440.981,045.11263.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4292.0712.644.561.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,247.2693,559.6874,098.6255,169.6825,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,418.6117,713.8213,238.167,990.632,849.79
投资所支付的现金21,120.0086,620.0064,800.0040,100.004,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,538.61104,333.8278,038.1648,090.637,549.79
投资活动产生的现金流量净额-5,291.35-10,774.14-3,939.547,079.0517,615.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,318.266,318.266,318.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,354.5812,865.7711,032.9710,000.41
筹资活动现金流出小计--19,672.8419,184.0417,351.2310,000.41
筹资活动产生的现金流量净额---19,672.84-19,184.04-17,351.23-10,000.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.43-0.291.271.271.27
五、现金及现金等价物净增加额-6,749.25-4,264.11-8,217.22-3,530.507,885.60
加:期初现金及现金等价物余额24,027.1328,291.2428,291.2428,291.2428,291.24
六、期末现金及现金等价物余额17,277.8824,027.1320,074.0224,760.7436,176.85
附注
净利润--22,774.41--12,002.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,905.09--1,835.52--
无形资产摊销--1,200.24--620.95--
长期待摊费用摊销--15.81--7.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68.18---42.68--
固定资产报废损失--4.93--2.06--
公允价值变动损失---2,432.28--225.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.48------
投资损失---1,137.45---617.73--
递延所得税资产减少---90.93---15.84--
递延所得税负债增加--476.55---34.15--
存货的减少---1,575.93---1,670.07--
经营性应收项目的减少---5,707.45---5,093.63--
经营性应付项目的增加--7,785.56---675.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---18.51---79.96--
经营活动产生现金流量净额--26,183.16--6,740.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,027.13--24,760.74--
现金的期初余额--28,291.24--28,291.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,264.11---3,530.50--
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