普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,607.7628,580.4519,838.94
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金1,412.082,061.171,907.26
经营活动现金流入小计51,019.8430,641.6121,746.20
购买商品、接受劳务支付的现金8,749.946,295.153,882.95
支付给职工以及为职工支付的现金6,797.015,086.093,821.30
支付的各项税费6,299.014,359.733,126.05
支付的其他与经营活动有关的现金14,053.238,029.495,857.25
经营活动现金流出小计35,899.1823,770.4616,687.55
经营活动产生的现金流量净额15,120.666,871.165,058.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1610.980.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计11.1610.980.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,446.945,808.402,618.19
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计6,446.945,808.402,618.19
投资活动产生的现金流量净额-6,435.78-5,797.42-2,618.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,000.006,000.006,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计6,000.006,000.006,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,000.00-6,000.00-6,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额2,684.87-4,926.26-3,559.36
加:期初现金及现金等价物余额16,713.8616,713.8616,713.86
六、期末现金及现金等价物余额19,398.7411,787.6013,154.50
附注
净利润14,025.69--5,297.41
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备243.30--70.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,524.29--1,175.51
无形资产摊销575.61--288.24
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.29--0.83
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失-21.73--0.05
递延所得税资产减少-34.58---75.64
递延所得税负债增加------
存货的减少27.51--454.48
经营性应收项目的减少-4,114.95---2,068.48
经营性应付项目的增加1,826.12---322.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他48.11--238.38
经营活动产生现金流量净额15,120.66--5,058.65
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额19,398.74--13,154.50
现金的期初余额16,713.86--16,713.86
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额2,684.87---3,559.36
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