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普莱柯(603566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,607.76 | 28,580.45 | 19,838.94 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.08 | 2,061.17 | 1,907.26 | ||
经营活动现金流入小计 | 51,019.84 | 30,641.61 | 21,746.20 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,749.94 | 6,295.15 | 3,882.95 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,797.01 | 5,086.09 | 3,821.30 | ||
支付的各项税费 | 6,299.01 | 4,359.73 | 3,126.05 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,053.23 | 8,029.49 | 5,857.25 | ||
经营活动现金流出小计 | 35,899.18 | 23,770.46 | 16,687.55 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 15,120.66 | 6,871.16 | 5,058.65 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.16 | 10.98 | 0.19 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 11.16 | 10.98 | 0.19 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,446.94 | 5,808.40 | 2,618.19 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 6,446.94 | 5,808.40 | 2,618.19 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,435.78 | -5,797.42 | -2,618.01 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,684.87 | -4,926.26 | -3,559.36 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,713.86 | 16,713.86 | 16,713.86 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,398.74 | 11,787.60 | 13,154.50 | ||
附注 | |||||
净利润 | 14,025.69 | -- | 5,297.41 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 243.30 | -- | 70.00 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,524.29 | -- | 1,175.51 | ||
无形资产摊销 | 575.61 | -- | 288.24 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.29 | -- | 0.83 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -21.73 | -- | 0.05 | ||
递延所得税资产减少 | -34.58 | -- | -75.64 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 27.51 | -- | 454.48 | ||
经营性应收项目的减少 | -4,114.95 | -- | -2,068.48 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,826.12 | -- | -322.11 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 48.11 | -- | 238.38 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 15,120.66 | -- | 5,058.65 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 19,398.74 | -- | 13,154.50 | ||
现金的期初余额 | 16,713.86 | -- | 16,713.86 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,684.87 | -- | -3,559.36 |
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