拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拉芳家化(603630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,114.3776,522.3845,660.6726,011.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,852.102,145.531,744.85168.79
经营活动现金流入小计105,966.4778,667.9147,405.5226,180.12
购买商品、接受劳务支付的现金50,037.7232,991.7124,733.0612,896.67
支付给职工以及为职工支付的现金14,425.9810,225.096,953.713,553.20
支付的各项税费13,729.4810,279.757,697.993,942.35
支付的其他与经营活动有关的现金21,833.8517,532.1210,139.673,870.23
经营活动现金流出小计100,027.0371,028.6649,524.4324,262.45
经营活动产生的现金流量净额5,939.447,639.25-2,118.911,917.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,000.0029,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金764.89238.5646.0746.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计85,764.8929,238.5610,046.0710,046.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,415.592,141.231,679.426,131.10
投资所支付的现金129,950.0068,000.0042,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计132,365.5970,141.2343,679.4216,131.10
投资活动产生的现金流量净额-46,600.70-40,902.67-33,633.35-6,085.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,037.7976,037.7976,037.7976,037.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计76,037.7976,037.7976,037.7976,037.79
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,982.242,982.24----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,049.401,049.40702.4862.63
筹资活动现金流出小计4,031.644,031.64702.4862.63
筹资活动产生的现金流量净额72,006.1572,006.1575,335.3275,975.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.36-0.27-0.11--
五、现金及现金等价物净增加额31,345.2538,742.4739,582.9571,807.81
加:期初现金及现金等价物余额48,163.4348,163.4348,163.4348,163.43
六、期末现金及现金等价物余额79,508.6786,905.9087,746.37119,971.23
附注
净利润13,804.95--5,286.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备329.29--48.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,414.29--702.96--
无形资产摊销135.60--60.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-0.36--0.11--
投资损失-629.06---74.15--
递延所得税资产减少-28.20---220.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,761.95---769.75--
经营性应收项目的减少-768.26---1,446.62--
经营性应付项目的增加-5,659.07---5,705.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他102.21------
经营活动产生现金流量净额5,939.44---2,118.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,508.67--87,746.37--
现金的期初余额48,163.43--48,163.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,345.25--39,582.95--
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