| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,114.37 | 76,522.38 | 45,660.67 | 26,011.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,852.10 | 2,145.53 | 1,744.85 | 168.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,966.47 | 78,667.91 | 47,405.52 | 26,180.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,037.72 | 32,991.71 | 24,733.06 | 12,896.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,425.98 | 10,225.09 | 6,953.71 | 3,553.20 |
| 支付的各项税费 | 13,729.48 | 10,279.75 | 7,697.99 | 3,942.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,833.85 | 17,532.12 | 10,139.67 | 3,870.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,027.03 | 71,028.66 | 49,524.43 | 24,262.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,939.44 | 7,639.25 | -2,118.91 | 1,917.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 85,000.00 | 29,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 764.89 | 238.56 | 46.07 | 46.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,764.89 | 29,238.56 | 10,046.07 | 10,046.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,415.59 | 2,141.23 | 1,679.42 | 6,131.10 |
| 投资所支付的现金 | 129,950.00 | 68,000.00 | 42,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,365.59 | 70,141.23 | 43,679.42 | 16,131.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,600.70 | -40,902.67 | -33,633.35 | -6,085.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 76,037.79 | 76,037.79 | 76,037.79 | 76,037.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,037.79 | 76,037.79 | 76,037.79 | 76,037.79 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,982.24 | 2,982.24 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,049.40 | 1,049.40 | 702.48 | 62.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,031.64 | 4,031.64 | 702.48 | 62.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,006.15 | 72,006.15 | 75,335.32 | 75,975.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | -0.27 | -0.11 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,345.25 | 38,742.47 | 39,582.95 | 71,807.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,163.43 | 48,163.43 | 48,163.43 | 48,163.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,508.67 | 86,905.90 | 87,746.37 | 119,971.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,804.95 | -- | 5,286.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 329.29 | -- | 48.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,414.29 | -- | 702.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 135.60 | -- | 60.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -0.36 | -- | 0.11 | -- |
| 投资损失 | -629.06 | -- | -74.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -28.20 | -- | -220.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,761.95 | -- | -769.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -768.26 | -- | -1,446.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,659.07 | -- | -5,705.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 102.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,939.44 | -- | -2,118.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,508.67 | -- | 87,746.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,163.43 | -- | 48,163.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,345.25 | -- | 39,582.95 | -- |
每日必读
发行与分配