拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拉芳家化(603630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,927.15103,597.9572,980.8544,883.7522,656.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金797.772,448.482,913.421,933.46572.96
经营活动现金流入小计31,724.92106,046.4375,894.2646,817.2023,229.76
购买商品、接受劳务支付的现金20,021.0852,391.7436,201.6822,094.8511,874.46
支付给职工以及为职工支付的现金5,528.8719,891.5111,967.677,277.304,340.93
支付的各项税费2,106.047,451.685,421.253,345.251,440.55
支付的其他与经营活动有关的现金4,270.0415,446.2210,876.767,669.982,988.57
经营活动现金流出小计31,926.0295,181.1564,467.3640,387.3820,644.51
经营活动产生的现金流量净额-201.0910,865.2811,426.916,429.832,585.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,500.0072,983.7548,400.0028,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金58.7034.00255.8698.5327.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.621,780.001,780.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,853.2373.93----
投资活动现金流入小计14,558.7074,871.6050,509.8029,878.535,027.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金452.898,811.288,443.707,807.833,241.89
投资所支付的现金32,374.5575,571.4060,965.0049,125.0010,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1.58--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,829.0384,382.6869,408.7056,932.8313,541.89
投资活动产生的现金流量净额-18,270.33-9,511.08-18,898.91-27,054.29-8,514.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00354.00256.0060.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.00354.00256.0060.0030.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,854.771,854.77----
筹资活动现金流入小计196.002,208.772,110.7760.0030.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,107.042,495.222,495.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--196.98208.35208.35--
支付其他与筹资活动有关的现金22.031,000.001,000.001,000.00--
筹资活动现金流出小计22.034,107.043,495.223,495.22--
筹资活动产生的现金流量净额173.97-1,898.28-1,384.45-3,435.2230.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.25-24.91-14.63-2.57-0.70
五、现金及现金等价物净增加额-18,314.70-568.99-8,871.08-24,062.26-5,900.28
加:期初现金及现金等价物余额114,479.24115,048.23115,048.23115,048.23115,048.23
六、期末现金及现金等价物余额96,164.53114,479.24106,177.1590,985.97109,147.95
附注
净利润--11,280.36--4,595.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--909.04--813.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,077.71--514.83--
无形资产摊销--248.81--96.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.03--5.11--
固定资产报废损失--114.39------
公允价值变动损失---1,055.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.91--2.57--
投资损失---4,674.99---668.04--
递延所得税资产减少---262.16--72.69--
递延所得税负债增加--1.99------
存货的减少--3,499.23--453.44--
经营性应收项目的减少--268.16--1,369.14--
经营性应付项目的增加---1,980.82---924.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--729.25------
经营活动产生现金流量净额--10,865.28--6,429.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,479.24--90,985.97--
现金的期初余额--115,048.23--115,048.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---568.99---24,062.26--
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