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密尔克卫

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密尔克卫(603713) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,716.71
收到的税费返还151.59
收到的其他与经营活动有关的现金926.28
经营活动现金流入小计59,794.58
购买商品、接受劳务支付的现金43,574.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,564.28
支付的各项税费3,160.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,074.38
经营活动现金流出小计56,373.53
经营活动产生的现金流量净额3,421.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金230.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金60,000.00
投资活动现金流入小计60,230.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,365.72
投资所支付的现金4,002.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,019.08
支付的其他与投资活动有关的现金59,827.06
投资活动现金流出小计69,214.26
投资活动产生的现金流量净额-8,983.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计17,300.00
偿还债务支付的现金1,317.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,641.78
筹资活动现金流出小计5,988.84
筹资活动产生的现金流量净额11,311.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响444.21
五、现金及现金等价物净增加额6,192.79
加:期初现金及现金等价物余额3,992.41
六、期末现金及现金等价物余额10,185.20
附注
净利润5,376.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备56.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,586.20
无形资产摊销126.37
长期待摊费用摊销29.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.93
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-154.09
投资损失-282.58
递延所得税资产减少-12.59
递延所得税负债增加-24.27
存货的减少50.86
经营性应收项目的减少-7,174.57
经营性应付项目的增加1,480.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,263.88
经营活动产生现金流量净额3,421.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,185.20
现金的期初余额3,992.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,192.79
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