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| 密尔克卫(603713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,877.43 | 219,252.94 | 132,054.74 | 58,874.59 | |
| 收到的税费返还 | 329.75 | 1,432.48 | 1,054.97 | 177.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,733.40 | 9,804.26 | 7,140.15 | 3,581.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,940.57 | 230,489.68 | 140,249.87 | 62,633.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,049.59 | 150,668.15 | 96,086.82 | 46,800.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,124.40 | 19,450.91 | 12,933.73 | 6,601.01 | |
| 支付的各项税费 | 12,087.43 | 10,076.32 | 6,415.33 | 3,072.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,823.57 | 22,101.12 | 12,534.74 | 6,090.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,084.99 | 202,296.49 | 127,970.62 | 62,565.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,855.58 | 28,193.19 | 12,279.25 | 67.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,574.85 | 2,492.31 | 2,492.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.00 | 194.68 | 161.00 | 82.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 890.02 | 70.10 | 40.75 | 2.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 203.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,446.00 | 125,343.00 | 113,473.00 | 56,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,346.87 | 128,100.09 | 116,167.06 | 56,975.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,121.81 | 7,921.61 | 4,578.01 | 1,589.30 | |
| 投资所支付的现金 | 836.31 | 1,436.31 | 1,136.31 | 836.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,848.52 | 15,821.08 | 10,159.51 | 5,495.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,903.78 | 117,930.00 | 106,930.00 | 60,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,710.42 | 143,109.00 | 122,803.82 | 68,771.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,363.55 | -15,008.91 | -6,636.76 | -11,795.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 760.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 760.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,692.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,452.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,900.93 | 32,541.63 | 25,100.94 | 16,014.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,964.67 | 4,353.12 | 3,840.76 | 548.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,916.08 | 36,894.75 | 28,941.70 | 16,563.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,464.08 | -7,894.75 | 58.30 | 8,436.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -689.28 | -224.41 | -5.96 | 10.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -661.34 | 5,065.12 | 5,694.82 | -3,280.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,688.04 | 12,733.28 | 12,688.04 | 12,688.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,026.69 | 17,798.40 | 18,382.86 | 9,408.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,978.86 | -- | 14,061.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 389.51 | -- | 8.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,839.12 | -- | 4,242.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,010.13 | -- | 293.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.34 | -- | 152.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 186.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.36 | -- | 14.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,727.31 | -- | 1,133.04 | -- | |
| 投资损失 | -353.71 | -- | -121.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -993.36 | -- | -198.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 678.98 | -- | 1,036.86 | -- | |
| 存货的减少 | 222.11 | -- | 55.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,066.54 | -- | -17,900.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,407.81 | -- | 10,034.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,540.21 | -- | -632.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,855.58 | -- | 12,279.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,026.69 | -- | 18,382.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,688.04 | -- | 12,688.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -661.34 | -- | 5,694.82 | -- | |
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