密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,043.55864,538.49537,099.86312,520.23142,279.84
收到的税费返还921.11188.861,349.10826.64222.64
收到的其他与经营活动有关的现金9,463.774,866.6322,572.6513,841.339,163.36
经营活动现金流入小计261,428.42869,593.98561,021.61327,188.20151,665.84
购买商品、接受劳务支付的现金208,084.46767,162.36472,240.70252,008.06107,004.87
支付给职工以及为职工支付的现金14,582.6743,609.1931,451.3320,851.4111,056.15
支付的各项税费6,716.1415,510.1910,198.506,138.542,631.05
支付的其他与经营活动有关的现金16,129.1523,057.7136,491.4825,854.4616,010.75
经营活动现金流出小计245,512.41849,339.45550,382.00304,852.48136,702.83
经营活动产生的现金流量净额15,916.0120,254.5310,639.6122,335.7314,963.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,930.002,130.00--
取得投资收益所收到的现金138.00804.75432.9543.210.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.204,276.163,948.04148.941.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,514.00106,388.0077,686.0033,084.001,194.00
投资活动现金流入小计24,680.19111,468.9185,996.9935,406.151,196.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,589.3439,382.6734,279.7519,604.999,084.83
投资所支付的现金1,992.178,745.018,868.018,868.01878.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,793.0147,576.3150,653.5927,832.4828,009.11
支付的其他与投资活动有关的现金19,100.00159,800.01106,084.7584,733.009,942.00
投资活动现金流出小计37,474.52255,504.00199,886.10141,038.4747,913.94
投资活动产生的现金流量净额-12,794.32-144,035.09-113,889.11-105,632.33-46,717.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00112,258.65111,891.60109,576.60109,576.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.003,378.342,993.34678.34678.34
取得借款收到的现金27,140.00143,348.36102,548.3656,160.0031,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,491.10------
筹资活动现金流入小计27,340.00257,098.11214,439.96165,736.60140,876.60
偿还债务支付的现金7,844.6660,120.0850,877.3950,089.5233,875.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,551.908,060.997,315.906,277.77806.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,596.1813,680.665,082.03----
筹资活动现金流出小计12,992.7481,861.7363,275.3256,367.2834,682.54
筹资活动产生的现金流量净额14,347.26175,236.38151,164.64109,369.32106,194.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.14-380.07-68.95-86.736.37
五、现金及现金等价物净增加额17,382.8051,075.7547,846.2025,985.9874,446.02
加:期初现金及现金等价物余额63,132.9012,026.6912,026.6912,026.6912,026.69
六、期末现金及现金等价物余额80,515.7063,102.4459,872.8938,012.6886,472.71
附注
净利润--43,596.55--18,321.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,278.92--460.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,721.84--5,550.89--
无形资产摊销--1,503.35--700.10--
长期待摊费用摊销--1,399.80--835.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,514.33------
固定资产报废损失--1,974.69------
公允价值变动损失---27.93--8.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,745.55--2,167.81--
投资损失---1,241.90---43.21--
递延所得税资产减少---759.53---1,661.49--
递延所得税负债增加--259.86--1,976.05--
存货的减少--3,618.17---4,188.68--
经营性应收项目的减少---149,421.23---32,882.45--
经营性应付项目的增加--94,659.73--30,500.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--187.89--629.81--
经营活动产生现金流量净额--20,254.53--22,335.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,102.44--38,012.68--
现金的期初余额--12,026.69--12,026.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,075.75--25,985.98--
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