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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
密尔克卫(603713) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,252.94 | 132,054.74 | 58,874.59 | 245,436.64 | 182,591.70 |
收到的税费返还 | 1,432.48 | 1,054.97 | 177.11 | 294.55 | 1,307.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,804.26 | 7,140.15 | 3,581.47 | 1,732.57 | 9,154.40 |
经营活动现金流入小计 | 230,489.68 | 140,249.87 | 62,633.16 | 247,463.76 | 193,053.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,668.15 | 96,086.82 | 46,800.82 | 184,935.60 | 138,199.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,450.91 | 12,933.73 | 6,601.01 | 25,922.52 | 19,368.21 |
支付的各项税费 | 10,076.32 | 6,415.33 | 3,072.85 | 8,469.04 | 6,378.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,101.12 | 12,534.74 | 6,090.52 | 6,885.16 | 20,326.99 |
经营活动现金流出小计 | 202,296.49 | 127,970.62 | 62,565.19 | 226,212.32 | 184,273.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,193.19 | 12,279.25 | 67.98 | 21,251.44 | 8,779.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,492.31 | 2,492.31 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 194.68 | 161.00 | 82.71 | 664.36 | 556.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.10 | 40.75 | 2.95 | 151.09 | 116.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 125,343.00 | 113,473.00 | 56,890.00 | 209,649.90 | 159,802.07 |
投资活动现金流入小计 | 128,100.09 | 116,167.06 | 56,975.66 | 210,465.35 | 160,474.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,921.61 | 4,578.01 | 1,589.30 | 18,979.77 | 14,021.35 |
投资所支付的现金 | 1,436.31 | 1,136.31 | 836.31 | 3,606.00 | 1,923.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,821.08 | 10,159.51 | 5,495.51 | 35,292.69 | 32,632.87 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,930.00 | 106,930.00 | 60,850.00 | 185,220.40 | 137,010.03 |
投资活动现金流出小计 | 143,109.00 | 122,803.82 | 68,771.11 | 243,098.86 | 185,588.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,008.91 | -6,636.76 | -11,795.45 | -32,633.50 | -25,113.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,166.18 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | 47,368.00 | 39,216.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | 51,534.18 | 39,216.47 |
偿还债务支付的现金 | 32,541.63 | 25,100.94 | 16,014.94 | 36,692.41 | 27,899.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,353.12 | 3,840.76 | 548.17 | 3,724.71 | 3,163.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.42 | 0.57 |
筹资活动现金流出小计 | 36,894.75 | 28,941.70 | 16,563.11 | 40,457.54 | 31,064.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,894.75 | 58.30 | 8,436.89 | 11,076.64 | 8,152.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.41 | -5.96 | 10.58 | 163.93 | 20.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,065.12 | 5,694.82 | -3,280.00 | -141.49 | -8,160.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,733.28 | 12,688.04 | 12,688.04 | 12,829.53 | 12,829.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,798.40 | 18,382.86 | 9,408.04 | 12,688.04 | 4,668.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,061.24 | -- | 19,616.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8.49 | -- | 522.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,242.25 | -- | 7,328.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 293.86 | -- | 762.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 152.38 | -- | 303.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 471.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14.79 | -- | 38.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,133.04 | -- | 1,602.95 | -- |
投资损失 | -- | -121.25 | -- | -664.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -198.35 | -- | -127.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,036.86 | -- | 271.64 | -- |
存货的减少 | -- | 55.78 | -- | -335.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,900.36 | -- | -17,327.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,034.39 | -- | 8,149.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -632.82 | -- | 638.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,279.25 | -- | 21,251.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,382.86 | -- | 12,688.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,688.04 | -- | 12,829.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,694.82 | -- | -141.49 | -- |
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