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| 密尔克卫(603713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,528.32 | 1,225,812.59 | 714,517.44 | 468,924.04 | 251,043.55 |
| 收到的税费返还 | 3,233.65 | 79.98 | 11,697.62 | 2,952.48 | 921.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.41 | 7,207.75 | 22,682.23 | 14,586.84 | 9,463.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,057.37 | 1,233,100.31 | 748,897.29 | 486,463.37 | 261,428.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,488.72 | 1,056,418.07 | 600,975.53 | 391,561.22 | 208,084.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,718.83 | 60,628.84 | 44,850.40 | 28,044.26 | 14,582.67 |
| 支付的各项税费 | 6,499.83 | 28,532.21 | 20,221.44 | 13,168.70 | 6,716.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,548.80 | 26,257.44 | 43,324.03 | 28,853.47 | 16,129.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,256.18 | 1,171,836.57 | 709,371.40 | 461,627.66 | 245,512.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,801.20 | 61,263.75 | 39,525.88 | 24,835.71 | 15,916.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 860.00 | 878.01 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.85 | 780.86 | 555.40 | 399.65 | 138.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.02 | 1,072.09 | 358.49 | 145.26 | 28.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,700.00 | 159,352.00 | 112,568.48 | 65,603.74 | 24,514.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,801.88 | 162,082.96 | 113,482.37 | 66,148.65 | 24,680.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,423.76 | 75,903.74 | 55,872.72 | 25,051.58 | 14,589.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,992.17 | 1,992.17 | 1,992.17 | 1,992.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,492.08 | 36,088.25 | 22,533.83 | 5,129.18 | 1,793.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,900.00 | 170,665.27 | 102,388.00 | 63,008.00 | 19,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,815.84 | 285,649.42 | 182,786.71 | 95,180.92 | 37,474.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,013.96 | -123,566.46 | -69,304.35 | -29,032.27 | -12,794.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,100.00 | 3,590.00 | 600.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,100.00 | 3,590.00 | 600.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 88,391.11 | 276,602.57 | 213,456.93 | 90,340.00 | 27,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,391.11 | 279,702.57 | 217,046.93 | 90,940.00 | 27,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,150.00 | 127,049.05 | 84,067.44 | 32,141.43 | 7,844.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,559.36 | 15,692.70 | 15,971.39 | 12,065.80 | 2,551.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,301.23 | 2,117.13 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,128.18 | 13,899.62 | 7,602.07 | 4,560.19 | 2,596.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,837.55 | 156,641.37 | 107,640.90 | 48,767.42 | 12,992.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553.56 | 123,061.20 | 109,406.03 | 42,172.58 | 14,347.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.58 | 3,765.12 | 2,567.55 | 1,258.95 | -86.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,051.21 | 64,523.59 | 82,195.12 | 39,234.97 | 17,382.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,497.62 | 63,102.44 | 65,891.24 | 63,102.44 | 63,132.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,548.83 | 127,626.03 | 148,086.36 | 102,337.41 | 80,515.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,385.99 | -- | 30,986.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,063.12 | -- | 852.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,492.96 | -- | 6,959.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,914.90 | -- | 871.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,733.51 | -- | 855.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228.90 | -- | 1.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 697.67 | -- | 497.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -152.56 | -- | 4.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,928.55 | -- | 2,801.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -348.48 | -- | -396.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,779.72 | -- | -837.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -294.97 | -- | -28.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,443.85 | -- | -6,641.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,686.72 | -- | -37,637.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,764.52 | -- | 20,164.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,144.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,263.75 | -- | 24,835.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,626.03 | -- | 102,337.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,102.44 | -- | 63,102.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,523.59 | -- | 39,234.97 | -- |
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