密尔克卫

- 603713

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,591.70108,131.8258,958.01177,536.40126,503.17
收到的税费返还1,307.02715.45264.84507.91945.66
收到的其他与经营活动有关的现金9,154.406,452.914,169.361,798.5423,442.99
经营活动现金流入小计193,053.13115,300.1863,392.21179,842.84150,891.82
购买商品、接受劳务支付的现金138,199.7680,058.0546,987.61134,291.7296,373.11
支付给职工以及为职工支付的现金19,368.2113,124.535,881.0116,710.1612,498.40
支付的各项税费6,378.434,479.832,259.907,118.305,620.13
支付的其他与经营活动有关的现金20,326.9912,839.936,819.538,708.2532,853.03
经营活动现金流出小计184,273.39110,502.3461,948.05166,828.43147,344.67
经营活动产生的现金流量净额8,779.744,797.841,444.1613,014.423,547.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金556.45361.80267.38237.54106.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.40100.2644.42917.5914.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------174.84--
收到的其他与投资活动有关的现金159,802.07111,116.5664,712.3270,841.0035,921.00
投资活动现金流入小计160,474.93111,578.6265,024.1272,170.9736,041.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,021.3512,101.397,038.3316,383.3311,219.45
投资所支付的现金1,923.881,684.671,000.00972.5344.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,632.8729,199.9613,340.0020,572.4320,464.43
支付的其他与投资活动有关的现金137,010.0387,970.0051,960.0098,670.0057,435.02
投资活动现金流出小计185,588.13130,956.0373,338.33136,598.2989,163.69
投资活动产生的现金流量净额-25,113.20-19,377.40-8,314.21-64,427.32-53,122.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------38,917.8040,373.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,216.4718,804.477,000.0028,218.0420,218.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,216.4718,804.477,000.0067,135.8360,591.28
偿还债务支付的现金27,899.847,153.636,046.2018,440.0020,896.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,163.972,642.55346.65543.14511.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.570.65--2,534.551,187.05
筹资活动现金流出小计31,064.389,796.836,392.8621,517.6922,595.26
筹资活动产生的现金流量净额8,152.099,007.64607.1445,618.1437,996.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.54-49.60-84.697.79-50.35
五、现金及现金等价物净增加额-8,160.84-5,621.52-6,347.59-5,786.97-11,629.22
加:期初现金及现金等价物余额12,829.5312,829.5312,829.5318,616.5018,616.50
六、期末现金及现金等价物余额4,668.707,208.016,481.9412,829.536,987.28
附注
净利润--9,387.69--13,170.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68.04--46.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,442.57--2,879.98--
无形资产摊销--235.42--407.80--
长期待摊费用摊销--127.66---11.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.67--33.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--67.56------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--653.09--713.20--
投资损失---389.48--1,594.65--
递延所得税资产减少---851.47--184.46--
递延所得税负债增加--3,565.14--723.96--
存货的减少---521.17--1,535.54--
经营性应收项目的减少---15,311.41---17,733.15--
经营性应付项目的增加--4,496.39--8,778.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---174.85--690.55--
经营活动产生现金流量净额--4,797.84--13,014.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,208.01--12,829.53--
现金的期初余额--12,829.53--18,616.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,621.52---5,786.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶