密尔克卫

- 603713

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,520.23142,279.84326,877.43219,252.94132,054.74
收到的税费返还826.64222.64329.751,432.481,054.97
收到的其他与经营活动有关的现金13,841.339,163.362,733.409,804.267,140.15
经营活动现金流入小计327,188.20151,665.84329,940.57230,489.68140,249.87
购买商品、接受劳务支付的现金252,008.06107,004.87251,049.59150,668.1596,086.82
支付给职工以及为职工支付的现金20,851.4111,056.1527,124.4019,450.9112,933.73
支付的各项税费6,138.542,631.0512,087.4310,076.326,415.33
支付的其他与经营活动有关的现金25,854.4616,010.755,823.5722,101.1212,534.74
经营活动现金流出小计304,852.48136,702.83296,084.99202,296.49127,970.62
经营活动产生的现金流量净额22,335.7314,963.0133,855.5828,193.1912,279.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,130.00--2,574.852,492.312,492.31
取得投资收益所收到的现金43.210.91233.00194.68161.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.941.61890.0270.1040.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----203.00----
收到的其他与投资活动有关的现金33,084.001,194.00143,446.00125,343.00113,473.00
投资活动现金流入小计35,406.151,196.51147,346.87128,100.09116,167.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,604.999,084.8311,121.817,921.614,578.01
投资所支付的现金8,868.01878.01836.311,436.311,136.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,832.4828,009.1122,848.5215,821.0810,159.51
支付的其他与投资活动有关的现金84,733.009,942.00142,903.78117,930.00106,930.00
投资活动现金流出小计141,038.4747,913.94177,710.42143,109.00122,803.82
投资活动产生的现金流量净额-105,632.33-46,717.43-30,363.55-15,008.91-6,636.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,576.60109,576.60760.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金678.34678.34760.00----
取得借款收到的现金56,160.0031,300.0031,692.0029,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计165,736.60140,876.6032,452.0029,000.0029,000.00
偿还债务支付的现金50,089.5233,875.8830,900.9332,541.6325,100.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,277.77806.664,964.674,353.123,840.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----50.49----
筹资活动现金流出小计56,367.2834,682.5435,916.0836,894.7528,941.70
筹资活动产生的现金流量净额109,369.32106,194.06-3,464.08-7,894.7558.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.736.37-689.28-224.41-5.96
五、现金及现金等价物净增加额25,985.9874,446.02-661.345,065.125,694.82
加:期初现金及现金等价物余额12,026.6912,026.6912,688.0412,733.2812,688.04
六、期末现金及现金等价物余额38,012.6886,472.7112,026.6917,798.4018,382.86
附注
净利润18,321.67--28,978.86--14,061.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备460.56--389.51--8.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,550.89--8,839.12--4,242.25
无形资产摊销700.10--1,010.13--293.86
长期待摊费用摊销835.70--501.34--152.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.45----
固定资产报废损失----186.30----
公允价值变动损失8.10--44.36--14.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,167.81--2,727.31--1,133.04
投资损失-43.21---353.71---121.25
递延所得税资产减少-1,661.49---993.36---198.35
递延所得税负债增加1,976.05--678.98--1,036.86
存货的减少-4,188.68--222.11--55.78
经营性应收项目的减少-32,882.45---64,066.54---17,900.36
经营性应付项目的增加30,500.36--52,407.81--10,034.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他629.81--2,540.21---632.82
经营活动产生现金流量净额22,335.73--33,855.58--12,279.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,012.68--12,026.69--18,382.86
现金的期初余额12,026.69--12,688.04--12,688.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,985.98---661.34--5,694.82
下载全部历史数据到excel中 返回页顶