密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,054.7458,874.59245,436.64182,591.70108,131.82
收到的税费返还1,054.97177.11294.551,307.02715.45
收到的其他与经营活动有关的现金7,140.153,581.471,732.579,154.406,452.91
经营活动现金流入小计140,249.8762,633.16247,463.76193,053.13115,300.18
购买商品、接受劳务支付的现金96,086.8246,800.82184,935.60138,199.7680,058.05
支付给职工以及为职工支付的现金12,933.736,601.0125,922.5219,368.2113,124.53
支付的各项税费6,415.333,072.858,469.046,378.434,479.83
支付的其他与经营活动有关的现金12,534.746,090.526,885.1620,326.9912,839.93
经营活动现金流出小计127,970.6262,565.19226,212.32184,273.39110,502.34
经营活动产生的现金流量净额12,279.2567.9821,251.448,779.744,797.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,492.31--------
取得投资收益所收到的现金161.0082.71664.36556.45361.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.752.95151.09116.40100.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金113,473.0056,890.00209,649.90159,802.07111,116.56
投资活动现金流入小计116,167.0656,975.66210,465.35160,474.93111,578.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,578.011,589.3018,979.7714,021.3512,101.39
投资所支付的现金1,136.31836.313,606.001,923.881,684.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,159.515,495.5135,292.6932,632.8729,199.96
支付的其他与投资活动有关的现金106,930.0060,850.00185,220.40137,010.0387,970.00
投资活动现金流出小计122,803.8268,771.11243,098.86185,588.13130,956.03
投资活动产生的现金流量净额-6,636.76-11,795.45-32,633.50-25,113.20-19,377.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,166.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,000.0025,000.0047,368.0039,216.4718,804.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,000.0025,000.0051,534.1839,216.4718,804.47
偿还债务支付的现金25,100.9416,014.9436,692.4127,899.847,153.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,840.76548.173,724.713,163.972,642.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----40.420.570.65
筹资活动现金流出小计28,941.7016,563.1140,457.5431,064.389,796.83
筹资活动产生的现金流量净额58.308,436.8911,076.648,152.099,007.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.9610.58163.9320.54-49.60
五、现金及现金等价物净增加额5,694.82-3,280.00-141.49-8,160.84-5,621.52
加:期初现金及现金等价物余额12,688.0412,688.0412,829.5312,829.5312,829.53
六、期末现金及现金等价物余额18,382.869,408.0412,688.044,668.707,208.01
附注
净利润14,061.24--19,616.60--9,387.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8.49--522.26--68.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,242.25--7,328.06--3,442.57
无形资产摊销293.86--762.74--235.42
长期待摊费用摊销152.38--303.50--127.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----471.21--2.67
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失14.79--38.71--67.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,133.04--1,602.95--653.09
投资损失-121.25---664.36---389.48
递延所得税资产减少-198.35---127.31---851.47
递延所得税负债增加1,036.86--271.64--3,565.14
存货的减少55.78---335.17---521.17
经营性应收项目的减少-17,900.36---17,327.93---15,311.41
经营性应付项目的增加10,034.39--8,149.63--4,496.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-632.82--638.90---174.85
经营活动产生现金流量净额12,279.25--21,251.44--4,797.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,382.86--12,688.04--7,208.01
现金的期初余额12,688.04--12,829.53--12,829.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,694.82---141.49---5,621.52
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