密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,252.94132,054.7458,874.59245,436.64182,591.70
收到的税费返还1,432.481,054.97177.11294.551,307.02
收到的其他与经营活动有关的现金9,804.267,140.153,581.471,732.579,154.40
经营活动现金流入小计230,489.68140,249.8762,633.16247,463.76193,053.13
购买商品、接受劳务支付的现金150,668.1596,086.8246,800.82184,935.60138,199.76
支付给职工以及为职工支付的现金19,450.9112,933.736,601.0125,922.5219,368.21
支付的各项税费10,076.326,415.333,072.858,469.046,378.43
支付的其他与经营活动有关的现金22,101.1212,534.746,090.526,885.1620,326.99
经营活动现金流出小计202,296.49127,970.6262,565.19226,212.32184,273.39
经营活动产生的现金流量净额28,193.1912,279.2567.9821,251.448,779.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,492.312,492.31------
取得投资收益所收到的现金194.68161.0082.71664.36556.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.1040.752.95151.09116.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金125,343.00113,473.0056,890.00209,649.90159,802.07
投资活动现金流入小计128,100.09116,167.0656,975.66210,465.35160,474.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,921.614,578.011,589.3018,979.7714,021.35
投资所支付的现金1,436.311,136.31836.313,606.001,923.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,821.0810,159.515,495.5135,292.6932,632.87
支付的其他与投资活动有关的现金117,930.00106,930.0060,850.00185,220.40137,010.03
投资活动现金流出小计143,109.00122,803.8268,771.11243,098.86185,588.13
投资活动产生的现金流量净额-15,008.91-6,636.76-11,795.45-32,633.50-25,113.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,166.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,000.0029,000.0025,000.0047,368.0039,216.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,000.0029,000.0025,000.0051,534.1839,216.47
偿还债务支付的现金32,541.6325,100.9416,014.9436,692.4127,899.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,353.123,840.76548.173,724.713,163.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------40.420.57
筹资活动现金流出小计36,894.7528,941.7016,563.1140,457.5431,064.38
筹资活动产生的现金流量净额-7,894.7558.308,436.8911,076.648,152.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-224.41-5.9610.58163.9320.54
五、现金及现金等价物净增加额5,065.125,694.82-3,280.00-141.49-8,160.84
加:期初现金及现金等价物余额12,733.2812,688.0412,688.0412,829.5312,829.53
六、期末现金及现金等价物余额17,798.4018,382.869,408.0412,688.044,668.70
附注
净利润--14,061.24--19,616.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.49--522.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,242.25--7,328.06--
无形资产摊销--293.86--762.74--
长期待摊费用摊销--152.38--303.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------471.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--14.79--38.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,133.04--1,602.95--
投资损失---121.25---664.36--
递延所得税资产减少---198.35---127.31--
递延所得税负债增加--1,036.86--271.64--
存货的减少--55.78---335.17--
经营性应收项目的减少---17,900.36---17,327.93--
经营性应付项目的增加--10,034.39--8,149.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---632.82--638.90--
经营活动产生现金流量净额--12,279.25--21,251.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,382.86--12,688.04--
现金的期初余额--12,688.04--12,829.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,694.82---141.49--
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