密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,528.321,225,812.59714,517.44468,924.04251,043.55
收到的税费返还3,233.6579.9811,697.622,952.48921.11
收到的其他与经营活动有关的现金5,295.417,207.7522,682.2314,586.849,463.77
经营活动现金流入小计215,057.371,233,100.31748,897.29486,463.37261,428.42
购买商品、接受劳务支付的现金142,488.721,056,418.07600,975.53391,561.22208,084.46
支付给职工以及为职工支付的现金17,718.8360,628.8444,850.4028,044.2614,582.67
支付的各项税费6,499.8328,532.2120,221.4413,168.706,716.14
支付的其他与经营活动有关的现金17,548.8026,257.4443,324.0328,853.4716,129.15
经营活动现金流出小计184,256.181,171,836.57709,371.40461,627.66245,512.41
经营活动产生的现金流量净额30,801.2061,263.7539,525.8824,835.7115,916.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金860.00878.01------
取得投资收益所收到的现金149.85780.86555.40399.65138.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.021,072.09358.49145.2628.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,700.00159,352.00112,568.4865,603.7424,514.00
投资活动现金流入小计30,801.88162,082.96113,482.3766,148.6524,680.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,423.7675,903.7455,872.7225,051.5814,589.34
投资所支付的现金--2,992.171,992.171,992.171,992.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,492.0836,088.2522,533.835,129.181,793.01
支付的其他与投资活动有关的现金17,900.00170,665.27102,388.0063,008.0019,100.00
投资活动现金流出小计38,815.84285,649.42182,786.7195,180.9237,474.52
投资活动产生的现金流量净额-8,013.96-123,566.46-69,304.35-29,032.27-12,794.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,100.003,590.00600.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,100.003,590.00600.00200.00
取得借款收到的现金88,391.11276,602.57213,456.9390,340.0027,140.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计88,391.11279,702.57217,046.9390,940.0027,340.00
偿还债务支付的现金80,150.00127,049.0584,067.4432,141.437,844.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,559.3615,692.7015,971.3912,065.802,551.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,301.232,117.13----
支付其他与筹资活动有关的现金6,128.1813,899.627,602.074,560.192,596.18
筹资活动现金流出小计87,837.55156,641.37107,640.9048,767.4212,992.74
筹资活动产生的现金流量净额553.56123,061.20109,406.0342,172.5814,347.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289.583,765.122,567.551,258.95-86.14
五、现金及现金等价物净增加额23,051.2164,523.5982,195.1239,234.9717,382.80
加:期初现金及现金等价物余额127,497.6263,102.4465,891.2463,102.4463,132.90
六、期末现金及现金等价物余额150,548.83127,626.03148,086.36102,337.4180,515.70
附注
净利润--62,385.99--30,986.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,063.12--852.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,492.96--6,959.61--
无形资产摊销--1,914.90--871.14--
长期待摊费用摊销--1,733.51--855.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---228.90--1.24--
固定资产报废损失--697.67--497.57--
公允价值变动损失---152.56--4.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,928.55--2,801.82--
投资损失---348.48---396.05--
递延所得税资产减少---3,779.72---837.91--
递延所得税负债增加---294.97---28.49--
存货的减少---9,443.85---6,641.88--
经营性应收项目的减少---3,686.72---37,637.49--
经营性应付项目的增加---28,764.52--20,164.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,144.11------
经营活动产生现金流量净额--61,263.75--24,835.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,626.03--102,337.41--
现金的期初余额--63,102.44--63,102.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,523.59--39,234.97--
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