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| 密尔克卫(603713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,536.40 | 126,503.17 | 75,690.60 | 37,487.58 | |
| 收到的税费返还 | 507.91 | 945.66 | 258.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,798.54 | 23,442.99 | 15,588.80 | 163.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,842.84 | 150,891.82 | 91,537.49 | 37,651.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,291.72 | 96,373.11 | 57,701.96 | 32,760.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,710.16 | 12,498.40 | 7,987.89 | 3,827.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,118.30 | 5,620.13 | 3,801.28 | 1,263.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,708.25 | 32,853.03 | 21,094.82 | 1,599.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,828.43 | 147,344.67 | 90,585.95 | 39,451.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,014.42 | 3,547.15 | 951.55 | -1,800.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.54 | 106.07 | 66.99 | 55.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 917.59 | 14.58 | 72.17 | 2.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,841.00 | 35,921.00 | 19,051.00 | 15,051.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,170.97 | 36,041.65 | 19,190.16 | 15,109.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,383.33 | 11,219.45 | 5,660.08 | 3,823.46 | |
| 投资所支付的现金 | 972.53 | 44.80 | 44.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,572.43 | 20,464.43 | 30.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,670.00 | 57,435.02 | 19,605.02 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,598.29 | 89,163.69 | 25,339.90 | 13,823.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,427.32 | -53,122.04 | -6,149.74 | 1,285.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,917.80 | 40,373.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,218.04 | 20,218.04 | 8,040.00 | 7,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,135.83 | 60,591.28 | 8,040.02 | 7,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,440.00 | 20,896.95 | 11,546.55 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 543.14 | 511.26 | 367.83 | 148.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,534.55 | 1,187.05 | 61.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,517.69 | 22,595.26 | 11,975.39 | 9,148.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,618.14 | 37,996.02 | -3,935.37 | -1,408.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.79 | -50.35 | -135.83 | -511.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,786.97 | -11,629.22 | -9,269.39 | -2,433.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,616.50 | 18,616.50 | 18,799.71 | 18,616.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,829.53 | 6,987.28 | 9,530.31 | 16,182.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,170.29 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,879.98 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.80 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -11.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 713.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1,594.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 184.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 723.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,535.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,733.15 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,778.85 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 690.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,014.42 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,829.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,616.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,786.97 | -- | -- | -- | |
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