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| 密尔克卫(603713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,115.54 | 89,203.28 | 58,136.92 | 26,795.95 | |
| 收到的税费返还 | 246.43 | 1,286.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.88 | 27,198.53 | 764.93 | 684.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,831.85 | 117,688.65 | 58,901.86 | 27,480.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,316.71 | 65,196.53 | 46,319.22 | 24,024.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,958.42 | 9,836.88 | 6,252.77 | 3,194.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,319.18 | 4,881.97 | 3,190.36 | 814.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,893.79 | 34,847.96 | 2,741.24 | 363.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,488.11 | 114,763.34 | 58,503.59 | 28,397.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,343.74 | 2,925.31 | 398.26 | -917.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 907.38 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.69 | 93.00 | 74.33 | 33.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 988.51 | 115.84 | 946.14 | 22.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,039.15 | 34,030.08 | 22,700.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,221.35 | 35,146.29 | 23,720.48 | 10,556.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,963.32 | 6,471.58 | 3,988.68 | 1,364.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,303.41 | 3,407.32 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,090.15 | 38,190.15 | 19,700.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,356.88 | 48,069.05 | 23,688.68 | 8,864.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,135.53 | -12,922.76 | 31.79 | 1,691.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.98 | 4.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 11,400.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,604.98 | 11,404.98 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 661.24 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 307.47 | 178.22 | 53.97 | 26.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,707.47 | 839.46 | 53.97 | 26.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,897.51 | 10,565.52 | 8,946.03 | -26.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -573.11 | -329.13 | -247.85 | -37.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,532.61 | 238.94 | 9,128.24 | 709.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,083.90 | 10,083.90 | 10,083.90 | 10,083.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,616.50 | 10,322.83 | 19,212.13 | 10,793.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,345.99 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,997.77 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.32 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 883.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -193.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,452.45 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,455.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,190.44 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,727.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,343.74 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,616.50 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,083.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,532.61 | -- | -- | -- | |
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