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| 密尔克卫(603713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,534.00 | 123,347.12 | 118,937.63 | 123,652.15 | 150,584.29 |
| 交易性金融资产 | 19,876.78 | 26,968.48 | 33,339.79 | 39,426.90 | 32,293.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 299,914.87 | 269,208.19 | 304,068.70 | 256,071.09 | 254,721.14 |
| 应收票据 | 52,271.36 | 57,878.61 | 54,072.52 | 56,827.63 | 67,090.20 |
| 应收账款 | 247,643.51 | 211,329.59 | 249,996.17 | 199,243.46 | 187,630.95 |
| 应收款项融资 | 24,630.18 | 16,823.04 | 7,481.32 | 19,029.64 | 21,099.32 |
| 预付款项 | 26,442.50 | 24,114.37 | 55,507.40 | 25,286.66 | 19,972.65 |
| 其他应收款(合计) | 14,208.50 | 13,227.05 | 20,034.79 | 13,174.56 | 13,509.43 |
| 应收利息 | 39.50 | 84.32 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,142.73 | -- | 13,174.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,101.76 | 79,106.97 | 91,213.78 | 21,705.05 | 24,308.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,425.44 | 23,335.17 | 20,484.26 | 17,090.96 | 14,362.60 |
| 流动资产合计 | 601,134.04 | 576,130.39 | 651,067.66 | 515,437.00 | 530,851.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,575.33 | 3,375.71 | 2,761.82 | 197.92 | -- |
| 投资性房地产 | 2,383.56 | 2,404.58 | 2,425.60 | 2,434.26 | 2,461.45 |
| 在建工程(合计) | 88,127.81 | 84,243.45 | 100,012.18 | 79,591.67 | 63,138.22 |
| 在建工程 | -- | 84,243.45 | -- | 79,591.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 161,935.60 | 159,902.59 | 131,857.32 | 130,633.23 | 119,455.60 |
| 固定资产净额 | -- | 159,865.78 | -- | 130,572.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 36.80 | -- | 61.00 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,818.38 | 37,464.32 | 30,430.11 | 23,417.74 | 25,795.16 |
| 无形资产 | 88,607.12 | 88,637.37 | 89,368.24 | 94,709.35 | 90,145.91 |
| 开发支出 | -- | -- | 279.02 | -- | 204.14 |
| 商誉 | 145,878.65 | 145,878.65 | 141,288.82 | 111,271.73 | 87,009.60 |
| 长期待摊费用 | 3,573.89 | 3,892.64 | 3,589.45 | 3,467.82 | 3,545.18 |
| 递延所得税资产 | 4,893.02 | 4,900.84 | 4,749.60 | 8,107.95 | 7,777.55 |
| 其他非流动资产 | 10,438.20 | 5,522.84 | 10,081.23 | 16,575.22 | 15,707.99 |
| 非流动资产合计 | 539,231.55 | 536,222.99 | 516,843.39 | 470,406.89 | 415,240.80 |
| 资产总计 | 1,140,365.59 | 1,112,353.38 | 1,167,911.06 | 985,843.89 | 946,092.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 248,752.76 | 237,781.14 | 248,505.60 | 172,234.94 | 153,788.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 116,329.27 | 109,634.95 | 153,644.06 | 103,902.78 | 89,855.18 |
| 应付票据 | 11,700.00 | 14,700.00 | 21,000.00 | 15,700.00 | 13,000.00 |
| 应付账款 | 104,629.27 | 94,934.95 | 132,644.06 | 88,202.78 | 76,855.18 |
| 预收款项 | 2,096.66 | 3,204.24 | 7,818.43 | 1,984.16 | 3,027.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,745.35 | 7,329.80 | 5,272.71 | 5,999.94 | 5,572.72 |
| 应交税费 | 8,119.07 | 7,887.55 | 11,090.92 | 7,747.50 | 6,268.44 |
| 其他应付款(合计) | 19,119.49 | 28,673.36 | 36,727.66 | 32,636.78 | 24,115.64 |
| 应付利息 | 553.65 | 144.36 | 32.92 | 207.52 | 148.74 |
| 应付股利 | 405.25 | 583.90 | 16.59 | 288.59 | 356.59 |
| 其他应付款 | -- | 27,945.10 | -- | 32,140.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,414.60 | 27,491.57 | 14,252.78 | 12,932.87 | 13,180.33 |
| 其他流动负债 | 48,616.17 | 52,932.98 | 55,246.39 | 52,531.37 | 64,776.05 |
| 流动负债合计 | 467,215.51 | 481,483.12 | 536,694.23 | 393,230.76 | 363,325.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,678.41 | 61,711.19 | 70,599.36 | 62,921.28 | 65,766.47 |
| 应付债券 | 87,352.66 | 86,581.60 | 85,810.08 | 85,020.71 | 84,252.91 |
| 租赁负债 | 21,773.10 | 23,148.25 | 15,666.78 | 10,951.56 | 13,042.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 296.50 | 312.78 | 7.56 | 378.02 | 378.02 |
| 递延所得税负债 | 20,394.65 | 20,860.71 | 20,474.23 | 21,369.43 | 19,419.32 |
| 长期递延收益 | 1,575.25 | 1,644.67 | 1,663.85 | 1,683.04 | 1,702.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 222,070.57 | 194,259.20 | 194,221.88 | 182,324.04 | 184,561.06 |
| 负债合计 | 689,286.08 | 675,742.31 | 730,916.11 | 575,554.80 | 547,886.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,429.36 | 16,429.36 | 16,437.16 | 16,438.41 | 16,438.52 |
| 资本公积 | 178,860.19 | 179,168.47 | 181,408.49 | 184,915.02 | 184,317.85 |
| 减：库存股 | 16,242.30 | 13,614.41 | 10,317.72 | 10,339.00 | 8,965.37 |
| 其他综合收益 | -79.02 | -9.96 | -36.10 | 365.02 | 147.31 |
| 专项储备 | 3,287.79 | 3,201.09 | 2,011.43 | 2,819.55 | 2,823.18 |
| 盈余公积 | 4,335.86 | 4,335.86 | 3,293.94 | 3,293.94 | 3,293.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 224,130.05 | 209,023.66 | 207,214.88 | 192,260.68 | 186,693.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,265.97 | 402,078.13 | 403,556.12 | 393,297.68 | 388,292.62 |
| 少数股东权益 | 36,813.54 | 34,532.94 | 33,438.83 | 16,991.41 | 9,912.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,079.51 | 436,611.07 | 436,994.95 | 410,289.09 | 398,205.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,140,365.59 | 1,112,353.38 | 1,167,911.06 | 985,843.89 | 946,092.15 |
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