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| 密尔克卫(603713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,587.12 | 18,357.27 | 19,298.73 | 10,329.94 | |
| 交易性金融资产 | 1,599.64 | 432.88 | 435.21 | 2,903.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,349.14 | 103,554.59 | 94,040.12 | 77,483.15 | |
| 应收票据 | 18,647.49 | 2,518.99 | 4,576.75 | 2,248.29 | |
| 应收账款 | 116,701.65 | 101,035.60 | 89,463.37 | 75,234.85 | |
| 应收款项融资 | 625.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,338.05 | 14,913.51 | 10,967.21 | 8,669.87 | |
| 其他应收款(合计) | 4,869.14 | 4,551.31 | 3,724.91 | 3,861.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,869.14 | -- | 3,724.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,884.78 | 1,111.20 | 978.19 | 1,382.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,547.89 | 8,796.70 | 8,864.25 | 19,198.36 | |
| 流动资产合计 | 179,801.58 | 151,717.45 | 138,308.62 | 123,828.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 777.28 | 786.55 | 795.81 | 805.08 | |
| 在建工程(合计) | 4,637.13 | 7,778.40 | 5,485.36 | 5,099.67 | |
| 在建工程 | 4,637.13 | -- | 5,485.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,866.57 | 69,412.93 | 67,152.46 | 66,267.83 | |
| 固定资产净额 | 78,866.57 | -- | 67,149.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.67 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,006.79 | 37,712.45 | 35,654.56 | 35,892.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,333.84 | 36,736.72 | 33,744.77 | 34,147.77 | |
| 长期待摊费用 | 2,747.10 | 1,435.54 | 1,543.03 | 1,657.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,843.35 | 1,077.00 | 970.83 | 734.54 | |
| 其他非流动资产 | 3,810.43 | 3,085.87 | 4,344.52 | 4,709.06 | |
| 非流动资产合计 | 188,022.49 | 158,025.45 | 149,691.35 | 149,313.95 | |
| 资产总计 | 367,824.07 | 309,742.90 | 287,999.97 | 273,142.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,396.35 | 24,000.00 | 26,500.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,097.43 | 69,877.83 | 50,121.02 | 34,597.82 | |
| 应付票据 | 29,711.29 | 22,569.41 | 8,354.41 | 1,268.25 | |
| 应付账款 | 46,386.14 | 47,308.41 | 41,766.61 | 33,329.57 | |
| 预收款项 | 207.83 | 760.11 | 781.77 | 548.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,293.04 | 3,764.65 | 3,300.15 | 2,873.47 | |
| 应交税费 | 2,375.21 | 2,519.59 | 3,664.07 | 2,904.02 | |
| 其他应付款(合计) | 30,020.43 | 14,315.02 | 13,378.99 | 17,633.27 | |
| 应付利息 | -- | 69.53 | 66.61 | 70.06 | |
| 应付股利 | 11.53 | 11.53 | 197.30 | 0.39 | |
| 其他应付款 | 30,008.90 | -- | 13,115.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,358.08 | 2,429.53 | 1,978.04 | 1,622.91 | |
| 流动负债合计 | 158,957.44 | 117,666.74 | 99,724.05 | 86,180.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,411.78 | 17,282.00 | 22,222.69 | 27,808.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 173.73 | 32.68 | 41.59 | 50.50 | |
| 长期应付款 | 173.73 | -- | 41.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,450.05 | 8,449.45 | 7,636.83 | 7,441.04 | |
| 长期递延收益 | 1,874.92 | 971.67 | 977.92 | 984.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,910.47 | 26,735.80 | 30,879.03 | 36,284.40 | |
| 负债合计 | 189,867.91 | 144,402.54 | 130,603.08 | 122,464.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,473.70 | 15,473.70 | 15,473.70 | 15,473.70 | |
| 资本公积 | 70,360.66 | 69,768.65 | 69,217.04 | 68,080.10 | |
| 减：库存股 | 4,123.19 | 4,123.19 | 4,123.19 | 4,166.18 | |
| 其他综合收益 | -- | 160.34 | 160.34 | 160.34 | |
| 专项储备 | 3,222.67 | 3,752.25 | 3,454.88 | 3,202.02 | |
| 盈余公积 | 1,935.54 | 1,840.94 | 1,840.94 | 1,840.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,267.91 | 76,486.16 | 69,426.07 | 63,553.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,137.29 | 163,358.86 | 155,449.78 | 148,144.39 | |
| 少数股东权益 | 6,818.87 | 1,981.51 | 1,947.10 | 2,533.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,956.16 | 165,340.36 | 157,396.89 | 150,677.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,824.07 | 309,742.90 | 287,999.97 | 273,142.25 | |
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