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| 密尔克卫(603713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,803.25 | 19,555.26 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 35,975.48 | 35,103.89 | |||
| 应收票据 | 500.07 | 914.88 | |||
| 应收账款 | 35,475.41 | 34,189.01 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,954.12 | 3,258.39 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,987.56 | 2,165.09 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,987.56 | 2,165.09 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,080.75 | 1,859.35 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 8,182.41 | 3,039.24 | |||
| 流动资产合计 | 68,983.57 | 64,981.23 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 480.09 | 486.62 | |||
| 在建工程(合计) | 9,920.67 | 5,669.65 | |||
| 在建工程 | 9,920.67 | 5,669.65 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 10,810.26 | 7,738.37 | |||
| 固定资产净额 | 10,810.22 | 7,738.21 | |||
| 固定资产清理 | 0.04 | 0.16 | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 14,240.86 | 10,410.81 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 8,544.37 | 7,964.87 | |||
| 长期待摊费用 | 69.77 | -- | |||
| 递延所得税资产 | 20.75 | 39.07 | |||
| 其他非流动资产 | 659.57 | 1,111.61 | |||
| 非流动资产合计 | 44,746.34 | 33,421.00 | |||
| 资产总计 | 113,729.91 | 98,402.22 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 19,384.03 | 13,710.97 | |||
| 应付票据 | 358.79 | 640.64 | |||
| 应付账款 | 19,025.24 | 13,070.33 | |||
| 预收款项 | 323.63 | 602.52 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,503.51 | 1,005.12 | |||
| 应交税费 | 1,915.98 | 1,249.25 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,722.11 | 1,338.91 | |||
| 应付利息 | 15.16 | 11.96 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,706.95 | 1,326.94 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 782.93 | 761.74 | |||
| 流动负债合计 | 34,632.19 | 27,668.49 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,200.00 | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 2,334.13 | 1,539.95 | |||
| 长期应付款 | 2,334.13 | 1,539.95 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 724.69 | 458.72 | |||
| 长期递延收益 | 1,187.59 | 56.02 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,446.41 | 2,054.69 | |||
| 负债合计 | 40,078.60 | 29,723.18 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,435.40 | 11,435.40 | |||
| 资本公积 | 29,709.75 | 29,709.75 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 149.40 | 155.84 | |||
| 专项储备 | 1,700.64 | 1,256.64 | |||
| 盈余公积 | 561.83 | 499.17 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 28,732.07 | 24,250.00 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,289.09 | 67,306.81 | |||
| 少数股东权益 | 1,362.22 | 1,372.23 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,651.31 | 68,679.04 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,729.91 | 98,402.22 | |||
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