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密尔克卫(603713) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,440.39 | 7,123.66 | 9,530.31 | 16,489.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,333.53 | 48,035.44 | 44,304.39 | 38,512.65 | |
应收票据 | 1,296.88 | 1,736.99 | 1,209.45 | 323.95 | |
应收账款 | 50,036.65 | 46,298.45 | 43,094.94 | 38,188.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,921.34 | 3,393.94 | 3,474.81 | 3,228.98 | |
其他应收款(合计) | 3,802.13 | 2,987.70 | 2,949.03 | 2,115.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,802.13 | 2,987.70 | 2,949.03 | 2,115.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 533.16 | 1,088.21 | 2,259.45 | 2,315.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,422.86 | 29,848.94 | 7,914.45 | 3,568.76 | |
流动资产合计 | 110,453.40 | 92,477.90 | 70,432.45 | 66,230.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 851.41 | 923.42 | 473.56 | 476.83 | |
在建工程(合计) | 9,635.12 | 16,037.73 | 11,364.78 | 10,620.17 | |
在建工程 | 9,635.12 | 16,037.73 | 11,364.78 | 10,620.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,069.47 | 23,177.67 | 10,599.11 | 10,829.76 | |
固定资产净额 | 32,069.47 | 23,177.67 | 10,599.11 | 10,824.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 4.93 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,777.34 | 18,616.77 | 14,075.19 | 14,158.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,757.46 | 12,892.65 | 8,544.37 | 8,544.37 | |
长期待摊费用 | 169.12 | 169.85 | 135.95 | 135.20 | |
递延所得税资产 | 430.21 | 620.14 | 28.81 | 28.95 | |
其他非流动资产 | 2,570.33 | 2,175.44 | 3,627.56 | 2,468.67 | |
非流动资产合计 | 75,260.46 | 74,613.66 | 48,849.32 | 47,261.98 | |
资产总计 | 185,713.85 | 167,091.55 | 119,281.78 | 113,492.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,000.00 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,051.42 | 19,925.72 | 20,466.82 | 16,711.79 | |
应付票据 | -- | -- | 511.57 | 753.55 | |
应付账款 | 26,051.42 | -- | 19,955.26 | 15,958.23 | |
预收款项 | 449.40 | 429.79 | 339.07 | 271.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,682.33 | 2,149.41 | 1,661.90 | 1,239.39 | |
应交税费 | 1,431.01 | 1,926.73 | 1,772.33 | 2,383.58 | |
其他应付款(合计) | 3,181.68 | 2,168.27 | 2,636.26 | 1,709.29 | |
应付利息 | 26.55 | -- | 3.50 | 7.99 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,155.13 | 2,168.27 | 2,632.76 | 1,701.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,412.99 | 247.85 | 169.26 | 1,224.42 | |
流动负债合计 | 43,208.83 | 26,847.78 | 34,045.64 | 30,539.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,178.04 | 12,178.04 | 2,150.40 | 1,940.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 95.06 | 103.57 | -- | 1,981.08 | |
长期应付款 | 95.06 | 103.57 | -- | 1,981.08 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,193.59 | 3,040.98 | 716.14 | 721.39 | |
长期递延收益 | 497.92 | 500.00 | 1,123.64 | 1,169.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,964.60 | 15,822.58 | 3,990.17 | 5,811.61 | |
负债合计 | 59,173.43 | 42,670.36 | 38,035.81 | 36,351.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,247.40 | 15,247.40 | 11,435.40 | 11,435.40 | |
资本公积 | 64,815.55 | 65,699.74 | 30,671.22 | 29,709.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 160.34 | -- | -4.62 | 141.99 | |
专项储备 | 2,490.73 | 2,583.11 | 2,081.10 | 1,892.03 | |
盈余公积 | 791.17 | 729.96 | 578.86 | 630.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,718.36 | 38,813.81 | 35,132.07 | 31,976.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 125,223.54 | 123,074.02 | 79,894.04 | 75,786.17 | |
少数股东权益 | 1,316.88 | 1,347.18 | 1,351.93 | 1,355.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 126,540.42 | 124,421.20 | 81,245.97 | 77,141.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,713.85 | 167,091.55 | 119,281.78 | 113,492.89 |
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