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| 密尔克卫(603713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,720.70 | 5,719.71 | 7,819.02 | 7,092.88 | |
| 交易性金融资产 | 2,067.29 | 1,522.54 | 1,317.11 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,414.09 | 68,158.27 | 62,801.24 | 53,108.41 | |
| 应收票据 | 1,999.07 | 1,884.84 | 589.35 | 1,836.89 | |
| 应收账款 | 67,415.02 | 66,273.43 | 62,211.89 | 51,271.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,587.05 | 6,949.47 | 6,225.20 | 10,218.42 | |
| 其他应收款(合计) | 4,536.46 | 4,296.72 | 6,331.53 | 7,658.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,536.46 | -- | 6,331.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,033.97 | 1,174.98 | 1,054.33 | 1,444.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,576.10 | 15,730.08 | 14,908.51 | 25,402.95 | |
| 流动资产合计 | 112,935.67 | 103,551.78 | 100,456.93 | 105,925.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 814.34 | 823.61 | 832.88 | 842.14 | |
| 在建工程(合计) | 3,725.36 | 7,706.28 | 7,708.00 | 7,434.59 | |
| 在建工程 | 3,725.36 | -- | 7,708.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,694.97 | 55,166.36 | 54,908.04 | 50,001.94 | |
| 固定资产净额 | 63,679.97 | -- | 54,933.45 | -- | |
| 固定资产清理 | 15.00 | -- | -25.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,785.78 | 26,490.57 | 26,663.83 | 22,399.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,082.78 | 32,859.87 | 33,134.93 | 14,407.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,764.21 | 1,492.42 | 1,458.24 | 206.92 | |
| 递延所得税资产 | 772.49 | 1,170.00 | 1,281.00 | 1,361.38 | |
| 其他非流动资产 | 6,336.74 | 7,727.83 | 5,573.20 | 2,775.31 | |
| 非流动资产合计 | 143,976.68 | 133,436.95 | 131,560.10 | 99,429.59 | |
| 资产总计 | 256,912.34 | 236,988.73 | 232,017.03 | 205,355.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 13,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,866.37 | 30,459.10 | 28,653.21 | 24,380.18 | |
| 应付票据 | 22.77 | 22.77 | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,843.60 | 30,436.33 | 28,653.21 | -- | |
| 预收款项 | 476.18 | 441.32 | 1,041.40 | 765.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,635.98 | 3,796.98 | 2,247.68 | 2,368.58 | |
| 应交税费 | 2,946.09 | 2,076.33 | 1,384.21 | 2,091.58 | |
| 其他应付款(合计) | 18,265.92 | 11,381.57 | 15,140.17 | 9,002.76 | |
| 应付利息 | 54.03 | 44.09 | 45.84 | -- | |
| 应付股利 | 0.39 | 0.39 | 78.77 | -- | |
| 其他应付款 | 18,211.50 | -- | 15,015.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,438.13 | 2,072.59 | 1,537.22 | 1,386.01 | |
| 流动负债合计 | 72,628.66 | 63,227.89 | 71,003.90 | 54,994.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,053.63 | 24,697.63 | 17,031.83 | 11,431.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59.41 | 68.32 | 77.23 | 86.15 | |
| 长期应付款 | 59.41 | -- | 77.23 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,599.98 | 6,768.58 | 6,810.21 | 5,300.90 | |
| 长期递延收益 | 990.42 | 568.27 | 485.42 | 491.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 42.43 | |
| 非流动负债合计 | 36,703.44 | 32,102.80 | 24,404.70 | 17,352.97 | |
| 负债合计 | 109,332.10 | 95,330.69 | 95,408.60 | 72,347.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,473.70 | 15,247.40 | 15,247.40 | 15,247.40 | |
| 资本公积 | 68,946.96 | 64,815.55 | 64,815.55 | 65,240.97 | |
| 减：库存股 | 4,166.18 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 160.34 | 160.34 | 160.34 | 160.34 | |
| 专项储备 | 2,918.81 | 2,855.31 | 2,773.88 | 2,514.06 | |
| 盈余公积 | 1,840.94 | 791.17 | 791.17 | 807.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,292.29 | 54,156.43 | 49,164.58 | 45,351.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,466.86 | 138,026.20 | 132,952.92 | 129,321.74 | |
| 少数股东权益 | 4,113.39 | 3,631.83 | 3,655.50 | 3,685.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,580.25 | 141,658.03 | 136,608.43 | 133,007.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,912.34 | 236,988.73 | 232,017.03 | 205,355.31 | |
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