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| 密尔克卫(603713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,816.39 | 60,257.96 | 40,323.23 | 89,137.19 | |
| 交易性金融资产 | 38,177.57 | 35,932.50 | 60,988.55 | 11,220.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 266,348.57 | 231,420.19 | 182,621.60 | 173,515.75 | |
| 应收票据 | 72,069.23 | 42,373.83 | 27,312.52 | 31,456.22 | |
| 应收账款 | 194,279.35 | 189,046.36 | 155,309.09 | 142,059.53 | |
| 应收款项融资 | 3,205.62 | 1,038.40 | 3,138.19 | 3,378.87 | |
| 预付款项 | 39,063.54 | 33,334.04 | 18,088.21 | 16,175.36 | |
| 其他应收款(合计) | 9,087.25 | 6,523.75 | 8,952.58 | 5,915.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,087.25 | -- | 8,952.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,772.47 | 15,978.27 | 6,073.46 | 5,841.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,892.06 | 18,548.47 | 15,531.55 | 14,753.25 | |
| 流动资产合计 | 445,363.48 | 403,033.58 | 335,717.37 | 319,938.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44.29 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 312.38 | 318.38 | 758.75 | 768.01 | |
| 在建工程(合计) | 27,888.39 | 22,474.92 | 13,312.45 | 9,620.21 | |
| 在建工程 | 27,888.39 | -- | 13,312.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,869.96 | 81,980.72 | 82,391.67 | 79,945.88 | |
| 固定资产净额 | 108,811.72 | -- | 82,368.15 | -- | |
| 固定资产清理 | 58.24 | -- | 23.52 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,393.21 | 7,803.02 | 16,605.26 | 16,732.49 | |
| 无形资产 | 55,888.55 | 51,121.26 | 53,090.16 | 47,679.53 | |
| 开发支出 | -- | 262.55 | -- | -- | |
| 商誉 | 61,033.72 | 47,444.24 | 52,356.33 | 51,603.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,329.82 | 2,542.30 | 2,748.64 | 2,505.37 | |
| 递延所得税资产 | 2,542.85 | 2,619.13 | 3,504.84 | 1,739.88 | |
| 其他非流动资产 | 7,585.88 | 28,137.46 | 5,097.83 | 12,380.31 | |
| 非流动资产合计 | 281,889.04 | 244,703.98 | 229,865.94 | 222,975.27 | |
| 资产总计 | 727,252.52 | 647,737.57 | 565,583.31 | 542,913.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,450.56 | 62,965.41 | 27,042.89 | 24,321.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 124,839.04 | 132,313.07 | 119,241.50 | 106,824.28 | |
| 应付票据 | 52,950.00 | 49,460.00 | 45,355.00 | 46,093.24 | |
| 应付账款 | 71,889.04 | 82,853.07 | 73,886.50 | 60,731.04 | |
| 预收款项 | 3,099.17 | 2,276.87 | 292.64 | 466.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,340.33 | 4,796.90 | 3,323.80 | 2,939.68 | |
| 应交税费 | 6,092.79 | 4,508.22 | 3,645.55 | 2,982.26 | |
| 其他应付款(合计) | 25,434.38 | 18,987.25 | 20,643.21 | 22,845.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5.61 | |
| 应付股利 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | 11.53 | |
| 其他应付款 | 25,373.66 | -- | 20,582.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,007.03 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 71,502.54 | 46,125.78 | 25,153.19 | 27,662.73 | |
| 流动负债合计 | 327,871.94 | 273,376.05 | 199,871.29 | 191,212.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,497.04 | 42,236.51 | 33,028.15 | 24,910.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,524.80 | 7,960.24 | 16,873.48 | 16,323.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 78.41 | -- | -- | 164.72 | |
| 长期应付款 | 78.41 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 79.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,443.08 | 12,133.85 | 12,426.10 | 11,507.05 | |
| 长期递延收益 | 1,798.17 | 1,776.29 | 1,836.54 | 1,855.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,420.67 | 64,106.89 | 64,164.26 | 54,761.86 | |
| 负债合计 | 405,292.61 | 337,482.95 | 264,035.55 | 245,974.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,447.47 | 16,448.44 | 16,448.44 | 16,448.44 | |
| 资本公积 | 178,761.42 | 178,411.43 | 178,013.45 | 178,531.27 | |
| 减：库存股 | 8,158.53 | 8,174.42 | 3,092.39 | 3,092.39 | |
| 其他综合收益 | -0.79 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,108.54 | 3,224.67 | 3,218.68 | 3,571.22 | |
| 盈余公积 | 2,000.27 | 1,935.54 | 1,935.54 | 1,935.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,106.07 | 110,135.68 | 98,352.56 | 92,032.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,264.44 | 301,981.34 | 294,876.30 | 289,426.94 | |
| 少数股东权益 | 6,695.46 | 8,273.28 | 6,671.47 | 7,512.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,959.91 | 310,254.62 | 301,547.76 | 296,939.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 727,252.52 | 647,737.57 | 565,583.31 | 542,913.45 | |
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