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| 密尔克卫(603713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,407.96 | 703,490.96 | 431,298.17 | 206,528.32 | |
| 收到的税费返还 | 159.02 | 10,123.55 | 4,752.39 | 3,233.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,399.91 | 26,656.82 | 15,696.51 | 5,295.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,966.89 | 740,271.32 | 451,747.08 | 215,057.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 911,906.30 | 570,094.84 | 309,279.06 | 142,488.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,716.96 | 51,177.22 | 34,703.69 | 17,718.83 | |
| 支付的各项税费 | 30,678.72 | 21,804.46 | 13,388.27 | 6,499.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,257.01 | 57,118.21 | 35,104.94 | 17,548.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,054,558.99 | 700,194.73 | 392,475.97 | 184,256.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,407.90 | 40,076.60 | 59,271.11 | 30,801.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 892.16 | 892.75 | 413.72 | 149.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.24 | 137.82 | 105.82 | 92.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,846.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,930.36 | 130,492.19 | 82,337.01 | 29,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,950.50 | 132,382.76 | 83,716.54 | 30,801.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,510.22 | 49,917.10 | 35,219.03 | 16,423.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,530.00 | 1,130.00 | 5,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,396.64 | 93,701.52 | 31,406.33 | 4,492.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,540.62 | 118,736.68 | 77,240.00 | 17,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,977.48 | 263,485.31 | 148,965.36 | 38,815.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,026.99 | -131,102.55 | -65,248.82 | -8,013.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,575.97 | 5,162.47 | 5,125.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,575.97 | 4,412.47 | 4,375.97 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,516.12 | 283,447.21 | 136,390.90 | 88,391.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,092.09 | 288,611.14 | 141,516.87 | 88,391.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,527.69 | 186,853.96 | 115,166.40 | 80,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,800.67 | 14,907.59 | 12,074.23 | 1,559.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 249.35 | 587.13 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,357.02 | 17,707.19 | 13,474.56 | 6,128.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,685.38 | 219,468.73 | 140,715.19 | 87,837.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,406.71 | 69,142.41 | 801.68 | 553.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.47 | 656.92 | 1,166.69 | -289.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,351.84 | -21,226.62 | -4,009.34 | 23,051.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,626.03 | 127,626.03 | 127,626.03 | 127,497.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,274.20 | 106,399.41 | 123,616.69 | 150,548.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,140.27 | -- | 25,863.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 332.90 | -- | 543.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,025.17 | -- | 8,313.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,801.51 | -- | 1,401.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,503.07 | -- | 866.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -227.05 | -- | -154.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 531.83 | -- | 237.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -911.44 | -- | -167.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,868.21 | -- | 3,440.53 | -- | |
| 投资损失 | -87.81 | -- | -420.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,387.67 | -- | -892.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,444.72 | -- | -35.07 | -- | |
| 存货的减少 | -23,407.24 | -- | 7,081.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,801.99 | -- | 14,389.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,214.28 | -- | -9,771.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32.64 | -- | 1,322.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,407.90 | -- | 59,271.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,274.20 | -- | 123,616.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,626.03 | -- | 127,626.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,351.84 | -- | -4,009.34 | -- | |
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