密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,279.84326,877.43219,252.94132,054.7458,874.59
收到的税费返还222.64329.751,432.481,054.97177.11
收到的其他与经营活动有关的现金9,163.362,733.409,804.267,140.153,581.47
经营活动现金流入小计151,665.84329,940.57230,489.68140,249.8762,633.16
购买商品、接受劳务支付的现金107,004.87251,049.59150,668.1596,086.8246,800.82
支付给职工以及为职工支付的现金11,056.1527,124.4019,450.9112,933.736,601.01
支付的各项税费2,631.0512,087.4310,076.326,415.333,072.85
支付的其他与经营活动有关的现金16,010.755,823.5722,101.1212,534.746,090.52
经营活动现金流出小计136,702.83296,084.99202,296.49127,970.6262,565.19
经营活动产生的现金流量净额14,963.0133,855.5828,193.1912,279.2567.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,574.852,492.312,492.31--
取得投资收益所收到的现金0.91233.00194.68161.0082.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.61890.0270.1040.752.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--203.00------
收到的其他与投资活动有关的现金1,194.00143,446.00125,343.00113,473.0056,890.00
投资活动现金流入小计1,196.51147,346.87128,100.09116,167.0656,975.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,084.8311,121.817,921.614,578.011,589.30
投资所支付的现金878.01836.311,436.311,136.31836.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,009.1122,848.5215,821.0810,159.515,495.51
支付的其他与投资活动有关的现金9,942.00142,903.78117,930.00106,930.0060,850.00
投资活动现金流出小计47,913.94177,710.42143,109.00122,803.8268,771.11
投资活动产生的现金流量净额-46,717.43-30,363.55-15,008.91-6,636.76-11,795.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,576.60760.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金678.34760.00------
取得借款收到的现金31,300.0031,692.0029,000.0029,000.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计140,876.6032,452.0029,000.0029,000.0025,000.00
偿还债务支付的现金33,875.8830,900.9332,541.6325,100.9416,014.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金806.664,964.674,353.123,840.76548.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--50.49------
筹资活动现金流出小计34,682.5435,916.0836,894.7528,941.7016,563.11
筹资活动产生的现金流量净额106,194.06-3,464.08-7,894.7558.308,436.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.37-689.28-224.41-5.9610.58
五、现金及现金等价物净增加额74,446.02-661.345,065.125,694.82-3,280.00
加:期初现金及现金等价物余额12,026.6912,688.0412,733.2812,688.0412,688.04
六、期末现金及现金等价物余额86,472.7112,026.6917,798.4018,382.869,408.04
附注
净利润--28,978.86--14,061.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--389.51--8.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,839.12--4,242.25--
无形资产摊销--1,010.13--293.86--
长期待摊费用摊销--501.34--152.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.45------
固定资产报废损失--186.30------
公允价值变动损失--44.36--14.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,727.31--1,133.04--
投资损失---353.71---121.25--
递延所得税资产减少---993.36---198.35--
递延所得税负债增加--678.98--1,036.86--
存货的减少--222.11--55.78--
经营性应收项目的减少---64,066.54---17,900.36--
经营性应付项目的增加--52,407.81--10,034.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,540.21---632.82--
经营活动产生现金流量净额--33,855.58--12,279.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,026.69--18,382.86--
现金的期初余额--12,688.04--12,688.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---661.34--5,694.82--
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