密尔克卫

- 603713

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,115.5489,203.2858,136.9226,795.95
收到的税费返还246.431,286.85----
收到的其他与经营活动有关的现金1,469.8827,198.53764.93684.07
经营活动现金流入小计134,831.85117,688.6558,901.8627,480.02
购买商品、接受劳务支付的现金96,316.7165,196.5346,319.2224,024.65
支付给职工以及为职工支付的现金12,958.429,836.886,252.773,194.87
支付的各项税费5,319.184,881.973,190.36814.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,893.7934,847.962,741.24363.91
经营活动现金流出小计120,488.11114,763.3458,503.5928,397.70
经营活动产生的现金流量净额14,343.742,925.31398.26-917.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--907.38----
取得投资收益所收到的现金193.6993.0074.3333.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额988.51115.84946.1422.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50,039.1534,030.0822,700.0010,500.00
投资活动现金流入小计51,221.3535,146.2923,720.4810,556.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,963.326,471.583,988.681,364.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,303.413,407.32----
支付的其他与投资活动有关的现金51,090.1538,190.1519,700.007,500.00
投资活动现金流出小计66,356.8848,069.0523,688.688,864.61
投资活动产生的现金流量净额-15,135.53-12,922.7631.791,691.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.984.98----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.98------
取得借款收到的现金12,600.0011,400.009,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,604.9811,404.989,000.00--
偿还债务支付的现金2,400.00661.24----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金307.47178.2253.9726.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,707.47839.4653.9726.29
筹资活动产生的现金流量净额9,897.5110,565.528,946.03-26.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-573.11-329.13-247.85-37.55
五、现金及现金等价物净增加额8,532.61238.949,128.24709.91
加:期初现金及现金等价物余额10,083.9010,083.9010,083.9010,083.90
六、期末现金及现金等价物余额18,616.5010,322.8319,212.1310,793.81
附注
净利润8,345.99------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27.47------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,997.77------
无形资产摊销271.32------
长期待摊费用摊销147.37------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81.25------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用883.36------
投资损失-193.69------
递延所得税资产减少-7.17------
递延所得税负债增加-56.81------
存货的减少-1,452.45------
经营性应收项目的减少-4,455.81------
经营性应付项目的增加7,190.44------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,727.19------
经营活动产生现金流量净额14,343.74------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,616.50------
现金的期初余额10,083.90------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,532.61------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶