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| 密尔克卫(603713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,436.64 | 182,591.70 | 108,131.82 | 58,958.01 | |
| 收到的税费返还 | 294.55 | 1,307.02 | 715.45 | 264.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.57 | 9,154.40 | 6,452.91 | 4,169.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,463.76 | 193,053.13 | 115,300.18 | 63,392.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,935.60 | 138,199.76 | 80,058.05 | 46,987.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,922.52 | 19,368.21 | 13,124.53 | 5,881.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,469.04 | 6,378.43 | 4,479.83 | 2,259.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,885.16 | 20,326.99 | 12,839.93 | 6,819.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,212.32 | 184,273.39 | 110,502.34 | 61,948.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,251.44 | 8,779.74 | 4,797.84 | 1,444.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 664.36 | 556.45 | 361.80 | 267.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.09 | 116.40 | 100.26 | 44.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,649.90 | 159,802.07 | 111,116.56 | 64,712.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,465.35 | 160,474.93 | 111,578.62 | 65,024.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,979.77 | 14,021.35 | 12,101.39 | 7,038.33 | |
| 投资所支付的现金 | 3,606.00 | 1,923.88 | 1,684.67 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,292.69 | 32,632.87 | 29,199.96 | 13,340.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185,220.40 | 137,010.03 | 87,970.00 | 51,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,098.86 | 185,588.13 | 130,956.03 | 73,338.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,633.50 | -25,113.20 | -19,377.40 | -8,314.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,166.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,368.00 | 39,216.47 | 18,804.47 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,534.18 | 39,216.47 | 18,804.47 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,692.41 | 27,899.84 | 7,153.63 | 6,046.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,724.71 | 3,163.97 | 2,642.55 | 346.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.42 | 0.57 | 0.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,457.54 | 31,064.38 | 9,796.83 | 6,392.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,076.64 | 8,152.09 | 9,007.64 | 607.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.93 | 20.54 | -49.60 | -84.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141.49 | -8,160.84 | -5,621.52 | -6,347.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,829.53 | 12,829.53 | 12,829.53 | 12,829.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,688.04 | 4,668.70 | 7,208.01 | 6,481.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,616.60 | -- | 9,387.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 522.26 | -- | 68.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,328.06 | -- | 3,442.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.74 | -- | 235.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.50 | -- | 127.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 471.21 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.71 | -- | 67.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,602.95 | -- | 653.09 | -- | |
| 投资损失 | -664.36 | -- | -389.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.31 | -- | -851.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 271.64 | -- | 3,565.14 | -- | |
| 存货的减少 | -335.17 | -- | -521.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,327.93 | -- | -15,311.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,149.63 | -- | 4,496.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 638.90 | -- | -174.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,251.44 | -- | 4,797.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,688.04 | -- | 7,208.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,829.53 | -- | 12,829.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -141.49 | -- | -5,621.52 | -- | |
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