密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,436.64182,591.70108,131.8258,958.01
收到的税费返还294.551,307.02715.45264.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,732.579,154.406,452.914,169.36
经营活动现金流入小计247,463.76193,053.13115,300.1863,392.21
购买商品、接受劳务支付的现金184,935.60138,199.7680,058.0546,987.61
支付给职工以及为职工支付的现金25,922.5219,368.2113,124.535,881.01
支付的各项税费8,469.046,378.434,479.832,259.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,885.1620,326.9912,839.936,819.53
经营活动现金流出小计226,212.32184,273.39110,502.3461,948.05
经营活动产生的现金流量净额21,251.448,779.744,797.841,444.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金664.36556.45361.80267.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额151.09116.40100.2644.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金209,649.90159,802.07111,116.5664,712.32
投资活动现金流入小计210,465.35160,474.93111,578.6265,024.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,979.7714,021.3512,101.397,038.33
投资所支付的现金3,606.001,923.881,684.671,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,292.6932,632.8729,199.9613,340.00
支付的其他与投资活动有关的现金185,220.40137,010.0387,970.0051,960.00
投资活动现金流出小计243,098.86185,588.13130,956.0373,338.33
投资活动产生的现金流量净额-32,633.50-25,113.20-19,377.40-8,314.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,166.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,368.0039,216.4718,804.477,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计51,534.1839,216.4718,804.477,000.00
偿还债务支付的现金36,692.4127,899.847,153.636,046.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,724.713,163.972,642.55346.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40.420.570.65--
筹资活动现金流出小计40,457.5431,064.389,796.836,392.86
筹资活动产生的现金流量净额11,076.648,152.099,007.64607.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163.9320.54-49.60-84.69
五、现金及现金等价物净增加额-141.49-8,160.84-5,621.52-6,347.59
加:期初现金及现金等价物余额12,829.5312,829.5312,829.5312,829.53
六、期末现金及现金等价物余额12,688.044,668.707,208.016,481.94
附注
净利润19,616.60--9,387.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备522.26--68.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,328.06--3,442.57--
无形资产摊销762.74--235.42--
长期待摊费用摊销303.50--127.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失471.21--2.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失38.71--67.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,602.95--653.09--
投资损失-664.36---389.48--
递延所得税资产减少-127.31---851.47--
递延所得税负债增加271.64--3,565.14--
存货的减少-335.17---521.17--
经营性应收项目的减少-17,327.93---15,311.41--
经营性应付项目的增加8,149.63--4,496.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他638.90---174.85--
经营活动产生现金流量净额21,251.44--4,797.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,688.04--7,208.01--
现金的期初余额12,829.53--12,829.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-141.49---5,621.52--
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