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| 密尔克卫(603713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,538.49 | 537,099.86 | 312,520.23 | 142,279.84 | |
| 收到的税费返还 | 188.86 | 1,349.10 | 826.64 | 222.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,866.63 | 22,572.65 | 13,841.33 | 9,163.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 869,593.98 | 561,021.61 | 327,188.20 | 151,665.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,162.36 | 472,240.70 | 252,008.06 | 107,004.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,609.19 | 31,451.33 | 20,851.41 | 11,056.15 | |
| 支付的各项税费 | 15,510.19 | 10,198.50 | 6,138.54 | 2,631.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,057.71 | 36,491.48 | 25,854.46 | 16,010.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 849,339.45 | 550,382.00 | 304,852.48 | 136,702.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,254.53 | 10,639.61 | 22,335.73 | 14,963.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,930.00 | 2,130.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 804.75 | 432.95 | 43.21 | 0.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,276.16 | 3,948.04 | 148.94 | 1.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,388.00 | 77,686.00 | 33,084.00 | 1,194.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,468.91 | 85,996.99 | 35,406.15 | 1,196.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,382.67 | 34,279.75 | 19,604.99 | 9,084.83 | |
| 投资所支付的现金 | 8,745.01 | 8,868.01 | 8,868.01 | 878.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,576.31 | 50,653.59 | 27,832.48 | 28,009.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,800.01 | 106,084.75 | 84,733.00 | 9,942.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,504.00 | 199,886.10 | 141,038.47 | 47,913.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,035.09 | -113,889.11 | -105,632.33 | -46,717.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,258.65 | 111,891.60 | 109,576.60 | 109,576.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,378.34 | 2,993.34 | 678.34 | 678.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 143,348.36 | 102,548.36 | 56,160.00 | 31,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,491.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,098.11 | 214,439.96 | 165,736.60 | 140,876.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,120.08 | 50,877.39 | 50,089.52 | 33,875.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,060.99 | 7,315.90 | 6,277.77 | 806.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,680.66 | 5,082.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,861.73 | 63,275.32 | 56,367.28 | 34,682.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,236.38 | 151,164.64 | 109,369.32 | 106,194.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -380.07 | -68.95 | -86.73 | 6.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,075.75 | 47,846.20 | 25,985.98 | 74,446.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,026.69 | 12,026.69 | 12,026.69 | 12,026.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,102.44 | 59,872.89 | 38,012.68 | 86,472.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,596.55 | -- | 18,321.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,278.92 | -- | 460.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,721.84 | -- | 5,550.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,503.35 | -- | 700.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,399.80 | -- | 835.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,514.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,974.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.93 | -- | 8.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,745.55 | -- | 2,167.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,241.90 | -- | -43.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -759.53 | -- | -1,661.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 259.86 | -- | 1,976.05 | -- | |
| 存货的减少 | 3,618.17 | -- | -4,188.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149,421.23 | -- | -32,882.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,659.73 | -- | 30,500.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.89 | -- | 629.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,254.53 | -- | 22,335.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,102.44 | -- | 38,012.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,026.69 | -- | 12,026.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,075.75 | -- | 25,985.98 | -- | |
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