志邦家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
志邦家居(603801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,711.34397,645.30254,239.47138,539.0929,558.89
收到的税费返还--1,330.7577.0177.01--
收到的其他与经营活动有关的现金7,903.099,606.083,579.003,211.071,590.08
经营活动现金流入小计91,614.43408,582.13257,895.48141,827.1731,148.97
购买商品、接受劳务支付的现金69,498.00234,822.33147,617.4874,149.8928,102.24
支付给职工以及为职工支付的现金15,512.8049,350.5234,912.6121,205.5410,876.96
支付的各项税费9,198.4221,206.2115,356.799,590.605,103.41
支付的其他与经营活动有关的现金17,195.6938,296.6034,058.8318,772.548,716.43
经营活动现金流出小计111,404.92343,675.67231,945.71123,718.5752,799.04
经营活动产生的现金流量净额-19,790.4864,906.4625,949.7618,108.60-21,650.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,885.71353,279.70232,274.14143,910.0095,214.47
取得投资收益所收到的现金329.241,440.371,282.99993.57200.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,063.962,247.192,245.422,123.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金185.03148.35------
投资活动现金流入小计166,399.99357,932.38235,804.32147,149.0097,538.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,883.5942,119.4833,376.3323,793.2815,332.53
投资所支付的现金158,135.00358,390.00228,550.00128,300.0067,042.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,800.00------
投资活动现金流出小计184,018.59406,309.48261,926.33152,093.2882,374.53
投资活动产生的现金流量净额-17,618.61-48,377.11-26,122.02-4,944.2815,164.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,926.4136,978.7134,695.9331,487.2710,280.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,582.794,553.814,553.814,582.79
筹资活动现金流入小计37,926.4141,561.4939,249.7436,041.0814,863.46
偿还债务支付的现金4,636.2227,454.754,827.821,220.991,170.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金535.5915,601.8615,246.1115,080.6032.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.83100.36------
筹资活动现金流出小计5,176.6343,156.9720,073.9316,301.591,202.18
筹资活动产生的现金流量净额32,749.78-1,595.4719,175.8119,739.4913,661.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.56-453.09-124.5353.0375.78
五、现金及现金等价物净增加额-4,613.7514,480.7918,879.0232,956.847,251.11
加:期初现金及现金等价物余额40,882.2126,401.4326,401.4326,401.4326,401.43
六、期末现金及现金等价物余额36,268.4740,882.2145,280.4459,358.2733,652.54
附注
净利润--39,544.41--5,068.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,096.02--744.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,514.63--3,578.19--
无形资产摊销--815.54--397.17--
长期待摊费用摊销--1,853.91--924.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--132.51---0.05--
固定资产报废损失--309.93--65.28--
公允价值变动损失---130.89---444.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,126.77--110.68--
投资损失---1,492.48---251.32--
递延所得税资产减少---3,437.84---583.88--
递延所得税负债增加--1,651.23--324.01--
存货的减少---11,812.80---9,849.49--
经营性应收项目的减少---24,932.50--5,054.95--
经营性应付项目的增加--46,693.65--11,392.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,824.46--1,576.42--
经营活动产生现金流量净额--64,906.46--18,108.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,882.21--59,358.27--
现金的期初余额--26,401.43--26,401.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,480.79--32,956.84--
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