| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,764.49 | 136,538.75 | 93,711.43 | 47,631.82 | 203,694.95 |
| 收到的税费返还 | 758.78 | 570.00 | 446.88 | 256.27 | 2,114.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202.97 | 105.34 | 49.23 | 27.64 | 279.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,726.23 | 137,214.10 | 94,207.53 | 47,915.73 | 206,089.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,876.48 | 100,006.78 | 67,839.64 | 32,315.36 | 176,448.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,251.21 | 8,135.62 | 5,848.29 | 3,180.11 | 9,627.83 |
| 支付的各项税费 | 5,486.55 | 4,480.57 | 3,146.96 | 1,627.99 | 6,650.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,034.66 | 3,574.90 | 2,299.27 | 966.45 | 3,744.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,648.91 | 116,197.87 | 79,134.17 | 38,089.92 | 196,471.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,077.33 | 21,016.23 | 15,073.36 | 9,825.82 | 9,617.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,490.00 | 53,730.00 | 48,360.00 | 23,660.00 | 48,432.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.01 | 226.56 | 220.48 | 153.42 | 236.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.69 | 15.40 | 12.68 | 5.18 | 36.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,736.70 | 53,971.96 | 48,593.16 | 23,818.61 | 48,715.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,413.79 | 18,996.70 | 18,561.84 | 9,287.02 | 4,897.98 |
| 投资所支付的现金 | 37,620.00 | 32,610.00 | 25,390.00 | 10,060.00 | 54,976.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,033.79 | 51,606.70 | 43,951.84 | 19,347.02 | 59,874.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,297.09 | 2,365.26 | 4,641.32 | 4,471.58 | -11,158.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,426.74 | 13,426.74 | 13,426.74 | -- | 26,283.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,426.74 | 13,426.74 | 13,426.74 | -- | 26,283.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,168.19 | 30,168.19 | 26,168.19 | 5,000.00 | 950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.20 | 220.20 | 210.04 | 97.60 | 20,366.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | -- | 132.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,408.54 | 30,408.54 | 26,398.39 | 5,097.60 | 21,449.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,981.80 | -16,981.80 | -12,971.65 | -5,097.60 | 4,834.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.93 | 4.64 | 3.82 | 0.08 | 35.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,803.37 | 6,404.33 | 6,746.85 | 9,199.87 | 3,329.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,184.50 | 4,184.50 | 4,184.50 | 4,184.50 | 855.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,987.86 | 10,588.83 | 10,931.35 | 13,384.37 | 4,184.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,594.20 | -- | 4,698.14 | -- | 11,624.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 276.65 | -- | 400.22 | -- | 295.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,478.91 | -- | 2,229.66 | -- | 4,320.32 |
| 无形资产摊销 | 299.96 | -- | 66.22 | -- | 132.44 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 22.60 | -- | 5.53 |
| 固定资产报废损失 | 42.08 | -- | -- | -- | 11.40 |
| 公允价值变动损失 | 368.70 | -- | 398.96 | -- | -357.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,023.69 | -- | 933.52 | -- | 1,197.75 |
| 投资损失 | -784.55 | -- | -797.28 | -- | -236.74 |
| 递延所得税资产减少 | -36.33 | -- | -29.21 | -- | 56.47 |
| 递延所得税负债增加 | -55.25 | -- | -59.79 | -- | 53.63 |
| 存货的减少 | -275.18 | -- | 429.89 | -- | 208.93 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,805.88 | -- | 7,225.71 | -- | 3,175.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,586.87 | -- | -497.34 | -- | -11,549.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 531.42 | -- | -220.05 | -- | 800.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,077.33 | -- | 15,073.36 | -- | 9,617.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,987.86 | -- | 10,931.35 | -- | 4,184.50 |
| 现金的期初余额 | 4,184.50 | -- | 4,184.50 | -- | 855.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,803.37 | -- | 6,746.85 | -- | 3,329.43 |
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