退市中新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
退市中新(603996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55.6724.2117.7576.46113.12
收到的税费返还--------0.43
收到的其他与经营活动有关的现金43.6328.3010.63724.7157.29
经营活动现金流入小计99.3052.5128.38801.16170.84
购买商品、接受劳务支付的现金------15.73-159.35
支付给职工以及为职工支付的现金70.4555.8427.64258.98211.09
支付的各项税费0.000.00--2.095.66
支付的其他与经营活动有关的现金67.6347.3638.24683.66184.51
经营活动现金流出小计138.08103.2065.87960.46241.91
经营活动产生的现金流量净额-38.78-50.69-37.49-159.30-71.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额------0.50--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------4.194.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------0.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------4.194.19
筹资活动产生的现金流量净额-------4.19-4.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.842.71-0.22-1.02-0.38
五、现金及现金等价物净增加额-32.94-47.98-37.72-164.01-75.63
加:期初现金及现金等价物余额674.81674.81674.81838.82838.82
六、期末现金及现金等价物余额641.87626.82637.09674.81763.19
附注
净利润---12,837.63---42,910.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------767.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------3,049.11--
无形资产摊销--69.87--142.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,389.49--18,200.57--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--28.30---2,437.31--
经营性应付项目的增加--47.36--4,808.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,322.00--45.88--
经营活动产生现金流量净额---50.69---159.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--626.82--674.81--
现金的期初余额--674.81--838.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47.98---164.01--
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