杰普特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杰普特(688025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,949.0190,600.4567,503.5129,210.2811,737.97
收到的税费返还270.265,658.745,138.363,487.13585.97
收到的其他与经营活动有关的现金219.551,349.631,231.52740.69349.18
经营活动现金流入小计27,438.8297,608.8273,873.3933,438.1012,673.12
购买商品、接受劳务支付的现金25,329.8059,229.4846,961.4527,236.7213,711.15
支付给职工以及为职工支付的现金7,747.1618,041.3112,313.617,486.134,090.37
支付的各项税费1,567.713,102.751,726.631,013.32427.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,571.878,107.467,668.253,941.281,603.70
经营活动现金流出小计37,216.5388,481.0068,669.9339,677.4519,832.38
经营活动产生的现金流量净额-9,777.729,127.825,203.46-6,239.35-7,159.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,487.50212,453.57162,378.90125,481.0638,792.00
取得投资收益所收到的现金288.821,791.941,405.341,024.98352.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3014.691.780.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,776.62214,260.20163,786.02126,506.8339,144.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,554.7418,596.5815,093.078,777.752,125.33
投资所支付的现金21,561.24202,158.17166,147.64123,990.5861,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,115.98220,754.76181,240.71132,768.3363,625.33
投资活动产生的现金流量净额-7,339.36-6,494.56-17,454.70-6,261.49-24,480.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--69.54------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--69.54------
取得借款收到的现金--8,000.008,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--8,069.548,000.008,000.008,000.00
偿还债务支付的现金2,000.008,000.008,000.008,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48.912,225.372,187.782,167.7096.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,048.9110,225.3710,187.7810,167.7096.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,048.91-2,155.84-2,187.78-2,167.707,903.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-363.88-2,786.00-747.46234.16327.15
五、现金及现金等价物净增加额-19,529.87-2,308.59-15,186.47-14,434.39-23,409.66
加:期初现金及现金等价物余额70,995.6173,304.2073,304.2073,304.2073,304.20
六、期末现金及现金等价物余额51,465.7570,995.6158,117.7358,869.8149,894.54
附注
净利润--4,400.98--3,494.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,028.47--259.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,009.68--453.83--
无形资产摊销--134.80--68.21--
长期待摊费用摊销--520.26--245.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.55--0.13--
固定资产报废损失--152.23--1.25--
公允价值变动损失---77.10---136.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,147.36---634.66--
投资损失---1,913.05---281.76--
递延所得税资产减少---390.88---147.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---23,247.14---12,818.44--
经营性应收项目的减少---4,109.67---14,811.43--
经营性应付项目的增加--26,398.67--17,184.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,614.92------
经营活动产生现金流量净额--9,127.82---6,239.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,995.61--58,869.81--
现金的期初余额--73,304.20--73,304.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,308.59---14,434.39--
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