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| 深振业A(000006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,104.93 | 190,034.82 | 281,538.95 | 233,539.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,749.99 | 1,576.79 | 1,610.86 | 1,787.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,139.50 | 10,139.50 | 10,139.50 | 10,100.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,174.49 | 2,374.86 | 5,146.56 | 2,297.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 551,161.21 | 694,275.31 | 554,233.09 | 579,691.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 770,330.13 | 898,401.28 | 852,668.96 | 827,415.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,634.44 | 44,019.35 | 44,048.08 | 38,038.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 111,180.85 | 109,170.80 | 109,961.28 | 89,500.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 539.70 | 511.15 | 550.80 | 498.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,053.21 | 2,067.09 | 2,080.96 | 2,094.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 138.59 | 136.76 | 323.11 | 254.75 | |
| 递延所得税资产 | 20,620.66 | 28,312.88 | 31,702.13 | 34,069.10 | |
| 其他非流动资产 | 48,318.42 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 226,485.88 | 184,218.02 | 188,666.36 | 164,456.12 | |
| 资产总计 | 996,816.00 | 1,082,619.29 | 1,041,335.32 | 991,871.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 120,519.50 | 94,852.31 | 101,108.79 | 97,876.82 | |
| 预收款项 | 65,396.09 | 278,777.44 | 254,053.60 | 279,225.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,999.02 | 2,050.62 | 2,610.11 | 2,952.78 | |
| 应交税费 | 58,033.57 | 43,202.02 | 57,753.35 | 68,747.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 48.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 93.56 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,842.35 | 8,471.76 | 9,568.56 | 10,823.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 307,932.43 | 427,354.17 | 425,094.41 | 464,626.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 259,828.00 | 260,628.00 | 230,500.00 | 155,639.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 322.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,041.87 | 9,259.93 | 9,276.75 | 7,700.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 270,192.70 | 269,887.93 | 239,776.75 | 163,340.20 | |
| 负债合计 | 578,125.12 | 697,242.09 | 664,871.15 | 627,966.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | 128,570.96 | |
| 资本公积 | 74,495.87 | 74,784.54 | 74,806.09 | 70,298.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 88,140.16 | 77,384.98 | 77,384.98 | 77,384.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,660.30 | 88,728.03 | 79,822.69 | 78,262.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 409,295.83 | 375,897.05 | 367,013.27 | 354,517.02 | |
| 少数股东权益 | 9,395.05 | 9,480.15 | 9,450.90 | 9,388.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,690.88 | 385,377.20 | 376,464.17 | 363,905.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 996,816.00 | 1,082,619.29 | 1,041,335.32 | 991,871.94 | |
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