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| 深振业A(000006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,809.45 | 228,784.95 | 195,252.54 | 180,076.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 746.74 | -- | 1,956.66 | 1,367.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 746.74 | 1,982.40 | 1,956.66 | 1,367.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,307.50 | 31,149.53 | 26,516.31 | 21,143.01 | |
| 其他应收款(合计) | 11,053.57 | -- | 13,756.26 | 12,046.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,053.57 | 13,687.19 | 13,756.26 | 12,046.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 770,020.12 | 878,558.09 | 836,534.11 | 826,290.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,310.95 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,108,248.32 | 1,154,162.15 | 1,074,015.88 | 1,040,924.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 616.79 | 516.10 | 562.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 118,030.12 | 118,653.61 | 119,528.30 | 120,402.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 284.13 | -- | 312.66 | 316.64 | |
| 固定资产净额 | 284.13 | 300.12 | 312.66 | 316.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 256.21 | 278.28 | 299.69 | 312.15 | |
| 递延所得税资产 | 27,224.37 | 31,714.08 | 27,379.77 | 24,842.29 | |
| 其他非流动资产 | 62,995.40 | 90,039.29 | 90,248.10 | 90,751.58 | |
| 非流动资产合计 | 208,790.23 | 241,602.16 | 238,284.62 | 237,187.65 | |
| 资产总计 | 1,317,038.55 | 1,395,764.31 | 1,312,300.50 | 1,278,111.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,564.04 | -- | 104,276.52 | 107,273.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | 6,336.94 | 6,336.94 | |
| 应付账款 | 115,564.04 | 98,660.13 | 97,939.58 | 100,936.07 | |
| 预收款项 | 169,260.63 | 309,541.36 | 221,275.44 | 157,923.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,392.82 | 1,133.84 | 1,836.58 | 2,216.12 | |
| 应交税费 | 79,770.73 | 78,406.78 | 75,570.57 | 73,871.55 | |
| 其他应付款(合计) | 16,483.57 | -- | 12,752.44 | 9,814.98 | |
| 应付利息 | 6,261.37 | 4,730.53 | 2,659.63 | 1,045.29 | |
| 应付股利 | 229.96 | 228.65 | 228.65 | 228.77 | |
| 其他应付款 | 9,992.24 | 9,451.13 | 9,864.16 | 8,540.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,895.45 | 11,068.00 | 13,068.00 | 16,068.00 | |
| 其他流动负债 | 94.98 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 455,462.23 | 523,220.41 | 438,779.55 | 377,167.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,616.37 | 276,920.15 | 279,279.51 | 296,229.51 | |
| 应付债券 | 149,777.44 | 149,736.85 | 149,696.81 | 149,657.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 171.67 | 171.67 | |
| 递延所得税负债 | 194.96 | 651.73 | 587.60 | 476.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 348,588.76 | 427,308.73 | 429,735.59 | 446,534.90 | |
| 负债合计 | 804,050.99 | 950,529.14 | 868,515.14 | 823,701.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | |
| 资本公积 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 397.74 | 322.22 | 356.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 125,870.81 | 110,444.50 | 110,444.50 | 110,444.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,211.29 | 140,227.80 | 138,988.04 | 149,860.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,513.77 | 434,501.70 | 433,186.42 | 444,093.11 | |
| 少数股东权益 | 12,473.80 | 10,733.48 | 10,598.94 | 10,316.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,987.56 | 445,235.18 | 443,785.36 | 454,409.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,317,038.55 | 1,395,764.31 | 1,312,300.50 | 1,278,111.71 | |
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