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| 深振业A(000006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 302,412.80 | 387,660.10 | 366,149.51 | 354,307.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 995.31 | -- | 601.52 | 620.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 995.31 | 613.73 | 601.52 | 620.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,621.50 | 10,439.50 | 10,439.50 | 10,439.50 | |
| 其他应收款(合计) | 8,109.79 | -- | 9,462.33 | 30,737.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,109.79 | 9,634.98 | 9,462.33 | 30,737.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 698,002.79 | 690,444.88 | 696,056.41 | 713,318.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,183.80 | 18,085.45 | 18,607.35 | 16,477.96 | |
| 流动资产合计 | 1,058,325.99 | 1,116,878.65 | 1,101,316.63 | 1,125,901.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 116,642.15 | 118,214.58 | 116,271.11 | 117,147.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 292.87 | -- | 311.01 | 276.93 | |
| 固定资产净额 | 292.87 | 296.16 | 311.01 | 276.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 251.56 | 232.25 | 254.07 | 235.96 | |
| 递延所得税资产 | 31,656.34 | 22,031.12 | 19,214.94 | 19,611.51 | |
| 其他非流动资产 | 106,824.23 | 64,616.42 | 63,847.06 | 63,376.70 | |
| 非流动资产合计 | 255,667.14 | 205,390.52 | 199,898.19 | 200,648.49 | |
| 资产总计 | 1,313,993.13 | 1,322,269.17 | 1,301,214.82 | 1,326,549.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,399.70 | -- | 99,058.73 | 97,897.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 99,399.70 | 99,364.32 | 99,058.73 | 97,897.13 | |
| 预收款项 | 142,241.99 | 175,136.25 | 164,342.14 | 138,275.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,294.15 | 2,007.00 | 1,990.26 | 2,410.21 | |
| 应交税费 | 57,544.99 | 56,358.34 | 55,051.82 | 61,431.79 | |
| 其他应付款(合计) | 67,857.78 | -- | 60,793.65 | 60,175.42 | |
| 应付利息 | 6,261.37 | 4,295.34 | 2,329.32 | 384.66 | |
| 应付股利 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | |
| 其他应付款 | 61,367.08 | 58,670.10 | 58,235.00 | 59,561.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 263,177.90 | 277,249.45 | 241,165.86 | 214,728.62 | |
| 其他流动负债 | 49.74 | 29.33 | 28.72 | 88.88 | |
| 流动负债合计 | 635,566.23 | 673,339.46 | 622,431.18 | 575,007.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,428.38 | 124,735.10 | 163,607.46 | 227,131.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 262.61 | 146.30 | 158.05 | 162.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 107,690.99 | 124,881.40 | 163,765.51 | 227,294.87 | |
| 负债合计 | 743,257.23 | 798,220.86 | 786,196.69 | 802,302.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | |
| 资本公积 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 136,327.06 | 125,870.81 | 125,870.81 | 125,870.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 237,018.77 | 200,825.06 | 191,872.02 | 201,597.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 556,777.49 | 510,127.54 | 501,174.50 | 510,899.65 | |
| 少数股东权益 | 13,958.41 | 13,920.77 | 13,843.63 | 13,347.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 570,735.90 | 524,048.31 | 515,018.13 | 524,247.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,313,993.13 | 1,322,269.17 | 1,301,214.82 | 1,326,549.69 | |
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