上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深振业A(000006) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,777,294 | 33,155,284 | 1,692,680,092 | 1,407,295,748 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,542,996 | 21,394,138 | 19,527,593 | 101,047,683 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,320,291 | 54,549,421 | 1,715,680,867 | 1,511,816,612 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,161,875,841 | 208,549,913 | 1,903,528,965 | 1,138,188,048 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,632,213 | 26,739,513 | 61,650,991 | 39,180,629 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 75,988,834 | 66,015,806 | 152,751,970 | 117,454,133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,366,735 | 42,492,076 | 402,620,276 | 237,503,758 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,340,863,623 | 343,797,308 | 2,520,552,202 | 1,532,326,568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,213,543,333 | -289,247,886 | -804,871,335 | -20,509,956 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,665,746 | 43,719,831 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,142,183 | 0 | 4,988,009 | 35,160,169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 53,250 | 73,400 | 14,047 | 89,782 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,479,668 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,195,433 | 73,400 | 70,019,335 | 78,969,782 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 13,641,782 | 10,150,126 | 6,059,961 | 988,967 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,641,782 | 10,150,126 | 6,159,961 | 988,967 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,446,349 | -10,076,726 | 63,859,374 | 77,980,814 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,270,000,000 | 560,000,000 | 2,515,000,000 | 1,865,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,462 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,270,000,000 | 560,000,000 | 2,558,201,462 | 1,865,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 1,328,000,000 | 1,050,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,505,327 | 266,271 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,953,242 | 46,807,822 | 1,543,172,958 | 1,203,250,054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,132,046,758 | 513,192,178 | 1,015,028,504 | 661,749,946 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,942,923 | 213,867,566 | 274,016,543 | 719,220,805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 235,639,668 | 0 | 251,693,365 | 0 |
| 少数股东损益 | -701,860 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 293,658 | 0 | 6,308,368 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,416,040 | 0 | 24,446,842 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 1,137,990 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 509,093 | 0 | 426,454 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -9,119 | 0 | 111,759 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 50,577,031 | 0 | 82,375,307 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -982,183 | 0 | -69,922,081 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,128,005,499 | 0 | -1,750,032,860 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 254,882,351 | 0 | -280,964,937 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -660,178,277 | 0 | 931,810,271 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,213,543,333 | -289,247,886 | -804,871,335 | -20,509,956 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 505,263,511 | 0 | 597,206,434 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 597,206,434 | 0 | 323,189,891 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,942,923 | 213,867,566 | 274,016,543 | 719,220,805 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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