深振业A

- 000006

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,147.7891,579.6035,601.95
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金82,404.3968,544.7530,068.04
经营活动现金流入小计231,552.17160,124.3465,669.99
购买商品、接受劳务支付的现金76,534.6650,400.5125,876.63
支付给职工以及为职工支付的现金11,956.636,884.683,340.48
支付的各项税费57,533.7450,539.9325,332.16
支付的其他与经营活动有关的现金89,939.7075,791.9435,919.53
经营活动现金流出小计235,964.72183,617.0690,468.79
经营活动产生的现金流量净额-4,412.54-23,492.72-24,798.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金869,091.21474,586.39110,974.03
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.451.450.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计869,092.66474,587.84110,974.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342.21240.6494.48
投资所支付的现金840,500.00474,500.00168,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计840,842.21474,740.64168,594.48
投资活动产生的现金流量净额28,250.45-152.80-57,619.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金12,800.0012,800.0012,800.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计12,800.0012,800.0012,800.00
偿还债务支付的现金9,600.003,880.00680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,417.4639,731.384,584.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金15.47----
筹资活动现金流出小计52,032.9343,611.385,264.21
筹资活动产生的现金流量净额-39,232.93-30,811.387,535.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.228.518.63
五、现金及现金等价物净增加额-15,403.24-54,448.39-74,874.12
加:期初现金及现金等价物余额298,014.70298,014.70298,014.70
六、期末现金及现金等价物余额282,611.46243,566.31223,140.59
附注
净利润--23,184.19--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,942.34--
无形资产摊销------
长期待摊费用摊销--291.35--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.97--
固定资产报废损失---2.88--
公允价值变动损失---86.70--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--8,889.56--
投资损失---4,202.46--
递延所得税资产减少---3,747.25--
递延所得税负债增加---24.71--
存货的减少--33,440.13--
经营性应收项目的减少---3,837.85--
经营性应付项目的增加---79,731.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--231.56--
经营活动产生现金流量净额---23,492.72--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--243,566.31--
现金的期初余额--298,014.70--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---54,448.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶