深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金424,750.65331,670.80215,300.44108,116.42
收到的税费返还3,507.013,507.013,507.013,507.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,606.1026,545.5219,584.415,866.90
经营活动现金流入小计429,863.76361,723.33238,391.85117,490.33
购买商品、接受劳务支付的现金186,093.37124,463.4871,241.7635,985.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,776.826,022.473,845.321,747.29
支付的各项税费49,189.0238,985.8528,079.1613,664.57
支付的其他与经营活动有关的现金14,961.9840,574.9425,583.3813,652.05
经营活动现金流出小计259,021.19210,046.74128,749.6365,049.86
经营活动产生的现金流量净额170,842.57151,676.58109,642.2252,440.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,957.11------
取得投资收益所收到的现金3.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计74,960.22------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76.1257.9950.1915.42
投资所支付的现金14,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,376.1257.9950.1915.42
投资活动产生的现金流量净额60,584.10-57.99-50.19-15.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金132,455.85103,477.9959,087.3655,087.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00100.00--
筹资活动现金流入小计132,455.85103,577.9959,187.3655,087.36
偿还债务支付的现金222,654.18166,200.00117,450.0093,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,994.3839,340.2234,796.7712,260.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----0.13--
支付其他与筹资活动有关的现金157.25142.82132.07--
筹资活动现金流出小计266,805.81205,683.04152,378.84105,760.13
筹资活动产生的现金流量净额-134,349.96-102,105.05-93,191.49-50,672.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.3411.188.14-2.18
五、现金及现金等价物净增加额97,104.0549,524.7216,408.691,750.10
加:期初现金及现金等价物余额173,271.74173,271.74173,271.74173,271.74
六、期末现金及现金等价物余额270,375.79222,796.47189,680.43175,021.84
附注
净利润80,387.65--10,602.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,262.62--303.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,921.30--2,123.21--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销93.65--50.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.75--0.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,314.73--9,294.09--
投资损失-46,255.93--985.14--
递延所得税资产减少-3,013.27---3,168.67--
递延所得税负债增加-194.24--91.00--
存货的减少66,620.63---9,183.64--
经营性应收项目的减少-23,978.67---1,768.41--
经营性应付项目的增加73,683.36--100,312.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额170,842.57--109,642.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额270,375.79--189,680.43--
现金的期初余额173,271.74--173,271.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额97,104.05--16,408.69--
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