| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,750.65 | 331,670.80 | 215,300.44 | 108,116.42 |
| 收到的税费返还 | 3,507.01 | 3,507.01 | 3,507.01 | 3,507.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.10 | 26,545.52 | 19,584.41 | 5,866.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,863.76 | 361,723.33 | 238,391.85 | 117,490.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,093.37 | 124,463.48 | 71,241.76 | 35,985.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,776.82 | 6,022.47 | 3,845.32 | 1,747.29 |
| 支付的各项税费 | 49,189.02 | 38,985.85 | 28,079.16 | 13,664.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,961.98 | 40,574.94 | 25,583.38 | 13,652.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,021.19 | 210,046.74 | 128,749.63 | 65,049.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,842.57 | 151,676.58 | 109,642.22 | 52,440.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 74,957.11 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.11 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,960.22 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.12 | 57.99 | 50.19 | 15.42 |
| 投资所支付的现金 | 14,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,376.12 | 57.99 | 50.19 | 15.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,584.10 | -57.99 | -50.19 | -15.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,455.85 | 103,477.99 | 59,087.36 | 55,087.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,455.85 | 103,577.99 | 59,187.36 | 55,087.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,654.18 | 166,200.00 | 117,450.00 | 93,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,994.38 | 39,340.22 | 34,796.77 | 12,260.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.13 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.25 | 142.82 | 132.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,805.81 | 205,683.04 | 152,378.84 | 105,760.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,349.96 | -102,105.05 | -93,191.49 | -50,672.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.34 | 11.18 | 8.14 | -2.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,104.05 | 49,524.72 | 16,408.69 | 1,750.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,271.74 | 173,271.74 | 173,271.74 | 173,271.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,375.79 | 222,796.47 | 189,680.43 | 175,021.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 80,387.65 | -- | 10,602.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,262.62 | -- | 303.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,921.30 | -- | 2,123.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 93.65 | -- | 50.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,314.73 | -- | 9,294.09 | -- |
| 投资损失 | -46,255.93 | -- | 985.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,013.27 | -- | -3,168.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -194.24 | -- | 91.00 | -- |
| 存货的减少 | 66,620.63 | -- | -9,183.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,978.67 | -- | -1,768.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 73,683.36 | -- | 100,312.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,842.57 | -- | 109,642.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 270,375.79 | -- | 189,680.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 173,271.74 | -- | 173,271.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,104.05 | -- | 16,408.69 | -- |
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