深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,474.35175,915.4266,392.2316,592.84
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,127.8278,189.6062,758.5359,512.60
经营活动现金流入小计330,602.17254,105.01129,150.7676,105.44
购买商品、接受劳务支付的现金105,017.7375,864.0051,799.5736,695.34
支付给职工以及为职工支付的现金15,004.8511,625.208,401.453,644.46
支付的各项税费38,082.0124,200.6411,301.273,774.02
支付的其他与经营活动有关的现金11,829.3574,156.6359,772.2246,970.51
经营活动现金流出小计169,933.93185,846.48131,274.5291,084.33
经营活动产生的现金流量净额160,668.2468,258.54-2,123.76-14,978.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,300.9514,157.0014,157.00--
取得投资收益所收到的现金4.07154.54150.4835.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,305.0514,311.5414,307.4835.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,790.0546.3317.663.96
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,790.0546.3317.663.96
投资活动产生的现金流量净额12,515.0014,265.2214,289.8231.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金165,500.00180,410.00106,500.0015,000.00
发行债券收到的现金49,910.00--49,910.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计215,410.00180,410.00156,410.0015,000.00
偿还债务支付的现金281,462.60268,162.91225,238.19194,290.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,277.5239,991.1537,904.1010,792.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38.43------
筹资活动现金流出小计323,778.55308,154.06263,142.29205,082.82
筹资活动产生的现金流量净额-108,368.55-127,744.06-106,732.29-190,082.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.4221.223.46-16.70
五、现金及现金等价物净增加额64,834.10-45,199.08-94,562.77-205,047.16
加:期初现金及现金等价物余额294,195.20294,195.20294,195.20294,195.20
六、期末现金及现金等价物余额359,029.31248,996.13199,632.4389,148.05
附注
净利润92,312.74--44,945.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,507.44--341.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,788.85--1,823.76--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销293.51--49.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失8.43------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,795.42--4,845.85--
投资损失-49,917.03---26,411.92--
递延所得税资产减少-4,212.41---173.72--
递延所得税负债增加-61.66---77.50--
存货的减少56,657.55--11,457.75--
经营性应收项目的减少10,464.89--10,368.65--
经营性应付项目的增加39,009.47---49,292.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他21.04------
经营活动产生现金流量净额160,668.24---2,123.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额359,029.31--199,632.43--
现金的期初余额294,195.20--294,195.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,834.10---94,562.77--
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