报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,474.35 | 175,915.42 | 66,392.23 | 16,592.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,127.82 | 78,189.60 | 62,758.53 | 59,512.60 |
经营活动现金流入小计 | 330,602.17 | 254,105.01 | 129,150.76 | 76,105.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,017.73 | 75,864.00 | 51,799.57 | 36,695.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,004.85 | 11,625.20 | 8,401.45 | 3,644.46 |
支付的各项税费 | 38,082.01 | 24,200.64 | 11,301.27 | 3,774.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,829.35 | 74,156.63 | 59,772.22 | 46,970.51 |
经营活动现金流出小计 | 169,933.93 | 185,846.48 | 131,274.52 | 91,084.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,668.24 | 68,258.54 | -2,123.76 | -14,978.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,300.95 | 14,157.00 | 14,157.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.07 | 154.54 | 150.48 | 35.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,305.05 | 14,311.54 | 14,307.48 | 35.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,790.05 | 46.33 | 17.66 | 3.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,790.05 | 46.33 | 17.66 | 3.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,515.00 | 14,265.22 | 14,289.82 | 31.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 165,500.00 | 180,410.00 | 106,500.00 | 15,000.00 |
发行债券收到的现金 | 49,910.00 | -- | 49,910.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 215,410.00 | 180,410.00 | 156,410.00 | 15,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 281,462.60 | 268,162.91 | 225,238.19 | 194,290.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,277.52 | 39,991.15 | 37,904.10 | 10,792.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.43 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 323,778.55 | 308,154.06 | 263,142.29 | 205,082.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,368.55 | -127,744.06 | -106,732.29 | -190,082.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.42 | 21.22 | 3.46 | -16.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,834.10 | -45,199.08 | -94,562.77 | -205,047.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294,195.20 | 294,195.20 | 294,195.20 | 294,195.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 359,029.31 | 248,996.13 | 199,632.43 | 89,148.05 |
附注 |
净利润 | 92,312.74 | -- | 44,945.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,507.44 | -- | 341.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,788.85 | -- | 1,823.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 293.51 | -- | 49.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.43 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,795.42 | -- | 4,845.85 | -- |
投资损失 | -49,917.03 | -- | -26,411.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,212.41 | -- | -173.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -61.66 | -- | -77.50 | -- |
存货的减少 | 56,657.55 | -- | 11,457.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | 10,464.89 | -- | 10,368.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 39,009.47 | -- | -49,292.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 21.04 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 160,668.24 | -- | -2,123.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 359,029.31 | -- | 199,632.43 | -- |
现金的期初余额 | 294,195.20 | -- | 294,195.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 64,834.10 | -- | -94,562.77 | -- |