| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,045.48 | 467,621.87 | 223,070.21 | 89,796.58 |
| 收到的税费返还 | 19,658.71 | 9,310.73 | 6,664.61 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,874.81 | 128,523.81 | 52,012.19 | 32,457.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 719,578.99 | 605,456.41 | 281,747.00 | 122,254.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,158.69 | 245,452.28 | 150,385.05 | 62,477.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,399.08 | 12,081.13 | 6,871.17 | 3,576.07 |
| 支付的各项税费 | 113,982.92 | 73,810.48 | 52,309.35 | 44,290.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,491.75 | 147,341.12 | 47,936.51 | 24,138.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,032.44 | 478,685.01 | 257,502.08 | 134,483.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,546.56 | 126,771.40 | 24,244.92 | -12,229.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,565.58 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,565.73 | 0.06 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,696.97 | 850.79 | 511.22 | 240.76 |
| 投资所支付的现金 | 64,400.00 | 23,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,096.97 | 23,850.79 | 511.22 | 240.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,531.24 | -23,850.73 | -511.22 | -240.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 79.00 | 30.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 302,270.91 | 231,239.69 | 168,138.91 | 39,001.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 32,480.50 | 32,480.50 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232.00 | 219.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,581.91 | 263,969.19 | 200,619.41 | 39,001.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,617.76 | 159,640.09 | 77,960.84 | 15,145.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,454.69 | 50,520.42 | 41,498.74 | 9,676.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.84 | 19.28 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,210.88 | 6,760.67 | 4,658.58 | 2,071.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,283.32 | 216,921.17 | 124,118.16 | 26,892.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,701.42 | 47,048.01 | 76,501.25 | 12,108.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,313.90 | 149,968.68 | 100,234.95 | -361.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,385.63 | 261,385.63 | 261,385.63 | 261,385.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,699.53 | 411,354.31 | 361,620.57 | 261,024.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 44,804.21 | -- | 24,039.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,419.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,078.08 | -- | 2,004.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 737.23 | -- | 320.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.33 | -- | 1.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -49.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,782.57 | -- | 11,918.86 | -- |
| 投资损失 | -7,613.49 | -- | -3,647.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,091.21 | -- | 2,995.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 18.30 | -- | 0.69 | -- |
| 存货的减少 | -64,957.01 | -- | -4,265.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,273.81 | -- | -2,828.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 212,842.11 | -- | -7,384.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 15.35 | -- | 16.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 231,546.56 | -- | 24,244.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 447,699.53 | -- | 361,620.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 261,385.63 | -- | 261,385.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 186,313.90 | -- | 100,234.95 | -- |
每日必读
发行与分配