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| 深振业A(000006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,646.10 | 246,838.76 | 188,825.97 | 88,864.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,406.59 | 104,539.56 | 45,579.14 | 2,389.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,052.70 | 351,378.32 | 234,405.11 | 91,253.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,714.24 | 68,062.79 | 48,947.85 | 27,546.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,209.88 | 6,339.25 | 4,282.89 | 1,967.60 | |
| 支付的各项税费 | 64,890.50 | 57,944.47 | 50,550.73 | 30,853.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,549.94 | 111,166.07 | 50,676.84 | 27,624.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,364.57 | 243,512.57 | 154,458.32 | 87,992.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,688.13 | 107,865.75 | 79,946.79 | 3,261.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,243.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 5,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.57 | 60.52 | 60.52 | 22.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 0.79 | 0.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,311.05 | 64,361.32 | 64,361.18 | 55,772.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.23 | 129.88 | 120.52 | 16.91 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,179.23 | 129.88 | 120.52 | 16.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,131.82 | 64,231.44 | 64,240.67 | 55,755.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,729.89 | 43,429.89 | 41,771.09 | 38,955.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,729.89 | 43,429.89 | 41,771.09 | 38,955.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,595.45 | 61,874.18 | 57,384.18 | 17,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,042.74 | 43,786.84 | 39,782.42 | 11,448.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.00 | -- | 64.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,702.19 | 105,661.02 | 97,230.60 | 28,888.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,972.30 | -62,231.13 | -55,459.51 | 10,067.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.24 | -21.61 | -12.81 | -3.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,819.41 | 109,844.44 | 88,715.13 | 69,081.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,375.79 | 270,375.79 | 270,375.79 | 270,375.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,195.20 | 380,220.23 | 359,090.92 | 339,457.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,048.25 | -- | 26,330.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 364.95 | -- | -176.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,727.91 | -- | 1,804.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.84 | -- | 41.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.91 | -- | 13.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,257.81 | -- | 6,604.37 | -- | |
| 投资损失 | -43,681.04 | -- | -845.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,431.96 | -- | 8,009.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67.66 | -- | -36.91 | -- | |
| 存货的减少 | 79,052.57 | -- | 79,083.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,871.72 | -- | 8,484.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,689.48 | -- | -49,364.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,688.13 | -- | 79,946.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,195.20 | -- | 359,090.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 270,375.79 | -- | 270,375.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,819.41 | -- | 88,715.13 | -- | |
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