深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,646.10246,838.76188,825.9788,864.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,406.59104,539.5645,579.142,389.40
经营活动现金流入小计284,052.70351,378.32234,405.1191,253.85
购买商品、接受劳务支付的现金129,714.2468,062.7948,947.8527,546.83
支付给职工以及为职工支付的现金11,209.886,339.254,282.891,967.60
支付的各项税费64,890.5057,944.4750,550.7330,853.59
支付的其他与经营活动有关的现金7,549.94111,166.0750,676.8427,624.73
经营活动现金流出小计213,364.57243,512.57154,458.3287,992.75
经营活动产生的现金流量净额70,688.13107,865.7579,946.793,261.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,243.0014,300.0014,300.005,750.00
取得投资收益所收到的现金66.5760.5260.5222.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.480.790.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
投资活动现金流入小计63,311.0564,361.3264,361.1855,772.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179.23129.88120.5216.91
投资所支付的现金13,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,179.23129.88120.5216.91
投资活动产生的现金流量净额50,131.8264,231.4464,240.6755,755.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,729.8943,429.8941,771.0938,955.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计47,729.8943,429.8941,771.0938,955.57
偿还债务支付的现金97,595.4561,874.1857,384.1817,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,042.7443,786.8439,782.4211,448.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0.630.630.63
支付其他与筹资活动有关的现金64.00--64.00--
筹资活动现金流出小计144,702.19105,661.0297,230.6028,888.11
筹资活动产生的现金流量净额-96,972.30-62,231.13-55,459.5110,067.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.24-21.61-12.81-3.24
五、现金及现金等价物净增加额23,819.41109,844.4488,715.1369,081.28
加:期初现金及现金等价物余额270,375.79270,375.79270,375.79270,375.79
六、期末现金及现金等价物余额294,195.20380,220.23359,090.92339,457.08
附注
净利润82,048.25--26,330.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备364.95---176.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,727.91--1,804.49--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销85.84--41.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.91--13.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,257.81--6,604.37--
投资损失-43,681.04---845.88--
递延所得税资产减少-4,431.96--8,009.43--
递延所得税负债增加67.66---36.91--
存货的减少79,052.57--79,083.13--
经营性应收项目的减少1,871.72--8,484.09--
经营性应付项目的增加-61,689.48---49,364.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额70,688.13--79,946.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额294,195.20--359,090.92--
现金的期初余额270,375.79--270,375.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,819.41--88,715.13--
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