| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,303.19 | 259,466.41 | 163,845.45 | 80,469.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,447.45 | 1,895,890.28 | 1,832,635.35 | 622,494.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 591,750.64 | 2,155,356.69 | 1,996,480.80 | 702,963.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,337.33 | 689,421.08 | 536,822.11 | 30,945.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,333.50 | 13,055.47 | 7,033.95 | 3,611.91 |
| 支付的各项税费 | 73,096.21 | 49,639.73 | 39,041.36 | 13,030.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,450.26 | 1,771,702.68 | 1,767,392.98 | 624,417.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 979,217.30 | 2,523,818.95 | 2,350,290.40 | 672,005.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -387,466.66 | -368,462.26 | -353,809.60 | 30,958.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 325,974.82 | 320,336.32 | 312,296.56 | 197,157.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 0.46 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 325,975.68 | 320,336.78 | 312,296.56 | 197,157.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 490.37 | 280.98 | 79.08 | 62.33 |
| 投资所支付的现金 | 158,600.00 | 155,800.00 | 150,800.00 | 145,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 159,090.37 | 156,080.98 | 150,879.08 | 145,062.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 166,885.31 | 164,255.80 | 161,417.48 | 52,095.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,390.00 | 490.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,390.00 | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 441,987.00 | 275,467.00 | 245,467.00 | 36,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | 49,970.00 | 49,970.00 | 49,970.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,769.88 | 20,769.88 | 19,292.22 | 19,287.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,116.88 | 346,696.88 | 314,729.22 | 55,887.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,472.00 | 150,787.00 | 138,147.00 | 5,040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,732.15 | 48,409.27 | 43,608.25 | 5,111.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.92 | 2.92 | 1.14 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,194.89 | 4,983.36 | 2,779.87 | 412.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,399.04 | 204,179.62 | 184,535.12 | 10,563.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,717.84 | 142,517.26 | 130,194.10 | 45,323.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,136.50 | -61,689.20 | -62,198.02 | 128,377.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,249.13 | 187,249.13 | 187,249.13 | 187,249.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,385.63 | 125,559.93 | 125,051.11 | 315,626.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 55,349.02 | -- | 40,615.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,605.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,990.23 | -- | 1,985.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 499.71 | -- | 240.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.91 | -- | 1.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | 211.21 | -- | 185.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,572.36 | -- | 10,351.36 | -- |
| 投资损失 | -19,482.09 | -- | -12,894.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16,178.14 | -- | -14,118.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -226.04 | -- | -53.55 | -- |
| 存货的减少 | -829,270.45 | -- | -287,725.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,863.16 | -- | -235,585.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 431,239.26 | -- | 143,895.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 30.89 | -- | 27.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -387,466.66 | -- | -353,809.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 261,385.63 | -- | 125,051.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 187,249.13 | -- | 187,249.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,136.50 | -- | -62,198.02 | -- |
每日必读
发行与分配