| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,676.65 | 183,615.13 | 138,953.47 | 70,997.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,650.75 | 11,844.01 | 9,683.40 | 36,534.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,327.40 | 195,459.14 | 148,636.87 | 107,532.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,866.43 | 219,469.50 | 166,200.16 | 129,322.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,391.74 | 6,048.10 | 4,020.63 | 1,898.40 |
| 支付的各项税费 | 53,099.66 | 38,343.30 | 30,995.70 | 17,274.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,335.83 | 20,745.00 | 10,481.78 | 32,978.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,693.66 | 284,605.90 | 211,698.27 | 181,474.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,366.26 | -89,146.77 | -63,061.39 | -73,941.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.55 | 45.32 | 33.81 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,085.55 | 5,045.32 | 5,033.81 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 370.63 | 232.14 | 12.92 | 3.62 |
| 投资所支付的现金 | 45,318.42 | 45,318.42 | 45,318.42 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,689.05 | 45,550.56 | 45,331.34 | 2,003.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,603.50 | -40,505.24 | -40,297.53 | -2,003.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 202,210.15 | 163,131.47 | 187,475.00 | 149,475.00 |
| 发行债券收到的现金 | 149,475.00 | 149,475.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,685.15 | 312,606.47 | 187,475.00 | 149,475.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,100.00 | 160,200.00 | 76,700.00 | 45,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,388.69 | 36,078.33 | 29,822.90 | 5,546.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.02 | 48.91 | 30.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,078.71 | 196,327.24 | 106,552.99 | 50,746.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,606.44 | 116,279.23 | 80,922.01 | 98,728.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.58 | 15.40 | -0.13 | 1.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,660.26 | -13,357.38 | -22,437.04 | 22,785.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,611.48 | 125,611.48 | 125,611.48 | 125,611.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,271.74 | 112,254.11 | 103,174.44 | 148,396.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 43,878.59 | -- | 26,838.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 510.53 | -- | 213.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,328.52 | -- | 1,627.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 78.62 | -- | 40.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.77 | -- | 0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,624.74 | -- | 11,726.87 | -- |
| 投资损失 | 341.40 | -- | 17.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,506.25 | -- | 3,357.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -29.63 | -- | 37.11 | -- |
| 存货的减少 | -153,796.02 | -- | 69,527.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 103,728.32 | -- | -103,778.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -54,542.33 | -- | -72,669.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,366.26 | -- | -63,061.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 173,271.74 | -- | 103,174.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 125,611.48 | -- | 125,611.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,660.26 | -- | -22,437.04 | -- |
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