深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,676.65183,615.13138,953.4770,997.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,650.7511,844.019,683.4036,534.79
经营活动现金流入小计308,327.40195,459.14148,636.87107,532.59
购买商品、接受劳务支付的现金263,866.43219,469.50166,200.16129,322.25
支付给职工以及为职工支付的现金8,391.746,048.104,020.631,898.40
支付的各项税费53,099.6638,343.3030,995.7017,274.91
支付的其他与经营活动有关的现金13,335.8320,745.0010,481.7832,978.54
经营活动现金流出小计338,693.66284,605.90211,698.27181,474.10
经营活动产生的现金流量净额-30,366.26-89,146.77-63,061.39-73,941.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金85.5545.3233.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,085.555,045.325,033.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金370.63232.1412.923.62
投资所支付的现金45,318.4245,318.4245,318.422,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,689.0545,550.5645,331.342,003.62
投资活动产生的现金流量净额-40,603.50-40,505.24-40,297.53-2,003.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金202,210.15163,131.47187,475.00149,475.00
发行债券收到的现金149,475.00149,475.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计351,685.15312,606.47187,475.00149,475.00
偿还债务支付的现金191,100.00160,200.0076,700.0045,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,388.6936,078.3329,822.905,546.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金590.0248.9130.09--
筹资活动现金流出小计233,078.71196,327.24106,552.9950,746.21
筹资活动产生的现金流量净额118,606.44116,279.2380,922.0198,728.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.5815.40-0.131.55
五、现金及现金等价物净增加额47,660.26-13,357.38-22,437.0422,785.22
加:期初现金及现金等价物余额125,611.48125,611.48125,611.48125,611.48
六、期末现金及现金等价物余额173,271.74112,254.11103,174.44148,396.70
附注
净利润43,878.59--26,838.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备510.53--213.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,328.52--1,627.89--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销78.62--40.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.77--0.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,624.74--11,726.87--
投资损失341.40--17.10--
递延所得税资产减少2,506.25--3,357.20--
递延所得税负债增加-29.63--37.11--
存货的减少-153,796.02--69,527.99--
经营性应收项目的减少103,728.32---103,778.44--
经营性应付项目的增加-54,542.33---72,669.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-30,366.26---63,061.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额173,271.74--103,174.44--
现金的期初余额125,611.48--125,611.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额47,660.26---22,437.04--
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