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| 深振业A(000006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,916.00 | 192,970.66 | 123,202.37 | 52,734.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,955.83 | 81,926.38 | 53,226.41 | 42,566.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,871.83 | 274,897.04 | 176,428.79 | 95,304.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,164.26 | 245,197.47 | 116,435.29 | 51,674.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,704.16 | 7,794.59 | 5,329.91 | 3,166.17 | |
| 支付的各项税费 | 37,804.28 | 28,387.16 | 17,758.94 | 7,950.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,994.53 | 87,643.32 | 51,323.19 | 41,627.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,667.23 | 369,022.54 | 190,847.34 | 104,418.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,795.40 | -94,125.50 | -14,418.56 | -9,113.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,485.69 | 33,600.86 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 506.52 | 506.52 | 506.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.09 | 136.30 | 55.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,132.31 | 35,743.68 | 562.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689.52 | 660.60 | 618.64 | 534.14 | |
| 投资所支付的现金 | 3,100.00 | 55.67 | 28.86 | 7.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,789.52 | 1,916.27 | 647.50 | 541.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,342.79 | 33,827.41 | -85.06 | -541.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,200.00 | 83,200.00 | 80,200.00 | 39,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,732.55 | 265.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,932.55 | 83,465.14 | 80,200.00 | 39,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,428.00 | 15,628.00 | 13,928.00 | 12,728.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,168.91 | 38,698.59 | 32,067.82 | 5,305.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,910.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,507.25 | 54,326.59 | 45,995.82 | 18,033.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,574.70 | 29,138.56 | 34,204.18 | 21,166.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.27 | 3.01 | 3.63 | 3.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,026.04 | -31,156.52 | 19,704.19 | 11,515.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,637.52 | 200,637.52 | 200,637.52 | 200,637.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,611.48 | 169,481.00 | 220,341.71 | 212,152.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,245.36 | -- | 4,868.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 376.31 | -- | 38.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,292.03 | -- | 1,643.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.03 | -- | 40.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,295.45 | -- | -1,291.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,428.55 | -- | 5,306.46 | -- | |
| 投资损失 | -31,593.84 | -- | -506.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,096.69 | -- | -2,490.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -871.64 | -- | -849.17 | -- | |
| 存货的减少 | -115,621.83 | -- | -84,520.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,605.94 | -- | -4,414.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,865.85 | -- | 67,757.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -109,795.40 | -- | -14,418.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,611.48 | -- | 220,341.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,637.52 | -- | 200,637.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,026.04 | -- | 19,704.19 | -- | |
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