深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,916.00192,970.66123,202.3752,734.83
收到的税费返还------3.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,955.8381,926.3853,226.4142,566.36
经营活动现金流入小计315,871.83274,897.04176,428.7995,304.77
购买商品、接受劳务支付的现金357,164.26245,197.47116,435.2951,674.38
支付给职工以及为职工支付的现金9,704.167,794.595,329.913,166.17
支付的各项税费37,804.2828,387.1617,758.947,950.16
支付的其他与经营活动有关的现金20,994.5387,643.3251,323.1941,627.33
经营活动现金流出小计425,667.23369,022.54190,847.34104,418.03
经营活动产生的现金流量净额-109,795.40-94,125.50-14,418.56-9,113.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,485.6933,600.86----
取得投资收益所收到的现金506.52506.52506.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.09136.3055.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,500.00----
投资活动现金流入小计42,132.3135,743.68562.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金689.52660.60618.64534.14
投资所支付的现金3,100.0055.6728.867.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,200.00----
投资活动现金流出小计3,789.521,916.27647.50541.22
投资活动产生的现金流量净额38,342.7933,827.41-85.06-541.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金108,200.0083,200.0080,200.0039,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,732.55265.14----
筹资活动现金流入小计112,932.5583,465.1480,200.0039,200.00
偿还债务支付的现金68,428.0015,628.0013,928.0012,728.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,168.9138,698.5932,067.825,305.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润54.66------
支付其他与筹资活动有关的现金1,910.34------
筹资活动现金流出小计116,507.2554,326.5945,995.8218,033.44
筹资活动产生的现金流量净额-3,574.7029,138.5634,204.1821,166.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.273.013.633.29
五、现金及现金等价物净增加额-75,026.04-31,156.5219,704.1911,515.37
加:期初现金及现金等价物余额200,637.52200,637.52200,637.52200,637.52
六、期末现金及现金等价物余额125,611.48169,481.00220,341.71212,152.89
附注
净利润51,245.36--4,868.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备376.31--38.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,292.03--1,643.93--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销80.03--40.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,295.45---1,291.82--
固定资产报废损失1.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,428.55--5,306.46--
投资损失-31,593.84---506.52--
递延所得税资产减少-6,096.69---2,490.20--
递延所得税负债增加-871.64---849.17--
存货的减少-115,621.83---84,520.86--
经营性应收项目的减少-113,605.94---4,414.79--
经营性应付项目的增加90,865.85--67,757.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-109,795.40---14,418.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额125,611.48--220,341.71--
现金的期初余额200,637.52--200,637.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-75,026.04--19,704.19--
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