深振业A

- 000006

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,846.48322,957.30228,803.9876,117.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,054.53361,835.89268,173.00103,026.94
经营活动现金流入小计417,901.01684,793.20496,976.97179,144.04
购买商品、接受劳务支付的现金325,815.74179,737.59121,865.4445,137.11
支付给职工以及为职工支付的现金14,554.0711,433.398,480.303,091.66
支付的各项税费81,332.4468,686.6028,949.7010,650.40
支付的其他与经营活动有关的现金15,624.46377,481.27270,074.26137,018.33
经营活动现金流出小计437,326.70637,338.84429,369.70195,897.51
经营活动产生的现金流量净额-19,425.6947,454.3567,607.28-16,753.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金755,828.4019,000.00----
取得投资收益所收到的现金--121.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.815.065.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计755,839.2119,126.875.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,189.92715.97649.35423.13
投资所支付的现金863,000.0038,000.0038,000.0012,687.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,776.439,776.439,692.22--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计873,966.3548,492.4048,341.5713,110.28
投资活动产生的现金流量净额-118,127.15-29,365.52-48,336.51-13,110.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000.00------
取得借款收到的现金144,000.00109,000.0090,000.0010,000.00
发行债券收到的现金39,928.0039,928.0039,928.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计191,928.00148,928.00129,928.0010,000.00
偿还债务支付的现金74,075.6673,875.6667,623.669,874.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,289.4638,918.4736,807.662,446.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.90------
支付其他与筹资活动有关的现金34.0816.8416.84--
筹资活动现金流出小计115,399.20112,810.98104,448.1712,321.30
筹资活动产生的现金流量净额76,528.8036,117.0225,479.83-2,321.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.4312.441.67-8.87
五、现金及现金等价物净增加额-61,014.6054,218.2944,752.27-32,193.91
加:期初现金及现金等价物余额359,029.31359,029.31359,029.31359,029.31
六、期末现金及现金等价物余额298,014.70413,247.59403,781.58326,835.40
附注
净利润84,306.49--21,245.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-245.14------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,824.91--2,344.66--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销614.39--254.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.60---1.32--
固定资产报废损失12.66--3.89--
公允价值变动损失-139.14------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,875.37--7,877.28--
投资损失-9,547.60---6,539.88--
递延所得税资产减少-6,990.27---6,401.93--
递延所得税负债增加5.84---31.69--
存货的减少-135,218.50---98,467.72--
经营性应收项目的减少-1,903.50--12,439.91--
经营性应付项目的增加28,966.14--135,162.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他16.26------
经营活动产生现金流量净额-19,425.69--67,607.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额298,014.70--403,781.58--
现金的期初余额359,029.31--359,029.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-61,014.60--44,752.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶