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| 深圳能源(000027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 281,232.36 | 304,130.09 | 328,498.78 | 350,922.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 184,660.50 | 209,598.48 | 162,720.49 | 153,726.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,416.43 | 45,012.90 | 53,665.47 | 38,479.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 334.34 | 139.83 | 336.54 | 18.62 | |
| 应收股利 | 1,213.22 | 1,213.22 | 1,213.22 | 1,213.22 | |
| 其他应收款 | 8,242.45 | 9,610.80 | 9,703.48 | 11,723.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,555.20 | 104,260.61 | 112,220.92 | 114,862.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,218.66 | 8,728.95 | 26,664.75 | 30,629.88 | |
| 流动资产合计 | 693,524.35 | 794,831.59 | 819,693.40 | 871,618.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,011.35 | 19,902.54 | 15,588.71 | 23,247.74 | |
| 持有至到期投资 | 200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 270,703.08 | 277,001.76 | 276,547.43 | 295,820.16 | |
| 投资性房地产 | 29,618.07 | 27,863.53 | 28,445.89 | 29,028.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 226,397.41 | 300,883.64 | 290,586.37 | 300,993.93 | |
| 工程物资 | 433.61 | 2,011.13 | 435.45 | 435.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,389,508.98 | 1,284,447.42 | 1,302,801.00 | 1,328,176.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 185,030.17 | 180,764.94 | 182,276.02 | 183,354.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,453.63 | 5,453.63 | 5,453.63 | 5,453.63 | |
| 长期待摊费用 | 1,403.00 | 1,479.43 | 1,147.86 | 1,130.23 | |
| 递延所得税资产 | 17,295.87 | 13,869.06 | 14,818.11 | 13,515.56 | |
| 其他非流动资产 | 67,416.44 | 72,198.74 | 76,666.60 | 75,664.07 | |
| 非流动资产合计 | 2,213,471.58 | 2,187,075.84 | 2,195,967.06 | 2,258,020.40 | |
| 资产总计 | 2,906,995.93 | 2,981,907.43 | 3,015,660.47 | 3,129,638.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,934.14 | 83,859.38 | 101,987.30 | 101,327.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,279.62 | 31,696.95 | 10,284.53 | 11,192.02 | |
| 应付账款 | 66,104.00 | 72,911.55 | 73,480.35 | 58,307.85 | |
| 预收款项 | 14,001.66 | 13,093.06 | 11,683.21 | 50,635.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 61,685.55 | 49,797.08 | 47,934.42 | 54,863.42 | |
| 应交税费 | 29,635.94 | 26,427.35 | 21,180.56 | 41,484.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,910.54 | 2,805.67 | 3,869.03 | 2,755.20 | |
| 应付股利 | -- | 9,899.00 | 79,773.86 | -- | |
| 其他应付款 | 239,607.37 | 253,443.76 | 270,348.69 | 294,599.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,930.00 | 67,120.00 | 63,620.00 | 65,920.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 204,410.78 | 207,639.60 | |
| 流动负债合计 | 618,377.77 | 707,488.52 | 973,186.05 | 1,047,109.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 357,897.88 | 354,858.99 | 377,022.33 | 381,529.77 | |
| 应付债券 | 248,446.13 | 248,336.57 | 48,985.49 | 48,933.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 696.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 552.24 | 535.42 | 577.90 | 577.90 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 530.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 39,508.65 | 34,281.16 | 34,857.02 | 30,869.69 | |
| 非流动负债合计 | 647,100.89 | 638,012.14 | 461,442.74 | 462,441.29 | |
| 负债合计 | 1,265,478.66 | 1,345,500.66 | 1,434,628.79 | 1,509,550.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 220,249.53 | 220,249.53 | 220,249.53 | 220,249.53 | |
| 资本公积 | 496,437.75 | 496,123.36 | 492,758.57 | 502,176.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 85.17 | 85.17 | 89.81 | 111.85 | |
| 盈余公积 | 234,013.48 | 221,354.86 | 221,354.86 | 221,354.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 432,976.28 | 434,805.27 | 388,352.88 | 406,212.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,377,752.54 | 1,368,280.26 | 1,318,437.03 | 1,345,653.54 | |
| 少数股东权益 | 263,764.73 | 268,126.50 | 262,594.65 | 274,434.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,641,517.27 | 1,636,406.77 | 1,581,031.67 | 1,620,087.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,906,995.93 | 2,981,907.43 | 3,015,660.47 | 3,129,638.67 | |
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