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深圳能源(000027) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 314,287.40 | 403,575.39 | 431,413.79 | 412,330.29 | |
交易性金融资产 | 80,215.57 | 37,493.02 | 1,157.90 | 1,266.14 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 583,564.48 | 500,881.15 | 563,804.10 | 513,874.75 | |
应收票据 | 5,669.58 | 6,224.78 | 10,887.17 | 4,945.45 | |
应收账款 | 577,894.90 | 494,656.37 | 552,916.93 | 508,929.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 40,503.38 | 40,537.61 | 39,682.08 | 42,224.46 | |
其他应收款(合计) | 166,900.17 | 140,271.40 | 159,712.73 | 144,654.36 | |
应收利息 | 1,946.59 | -- | 5,087.25 | 8,427.08 | |
应收股利 | 400.00 | -- | 5,242.78 | 5,699.43 | |
其他应收款 | 164,553.58 | 140,271.40 | 149,382.69 | 130,527.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 129,261.93 | 162,155.19 | 183,003.15 | 171,370.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 147,598.36 | 75,276.90 | 82,575.49 | 88,489.88 | |
流动资产合计 | 2,095,103.11 | 1,884,454.99 | 1,770,587.62 | 1,758,957.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 477,606.56 | 478,156.18 | 467,668.11 | 505,674.34 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 105.00 | 105.00 | -- | |
长期股权投资 | 555,993.11 | 571,053.90 | 559,604.05 | 561,211.15 | |
投资性房地产 | 156,775.87 | 17,682.55 | 18,227.71 | 18,727.96 | |
在建工程(合计) | 675,108.84 | 758,485.31 | 915,381.51 | 779,918.87 | |
在建工程 | 670,532.98 | 758,485.31 | 896,584.19 | 761,409.72 | |
工程物资 | 4,575.86 | -- | 18,797.32 | 18,509.15 | |
固定资产及清理(合计) | 3,464,142.88 | 3,324,592.60 | 3,086,495.89 | 3,131,131.21 | |
固定资产净额 | 3,463,481.37 | 3,324,592.60 | 3,086,458.12 | 3,131,118.71 | |
固定资产清理 | 661.51 | -- | 37.77 | 12.51 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 424,769.48 | 403,314.76 | 404,654.94 | 407,548.38 | |
开发支出 | 5,401.88 | 6,032.61 | 5,373.26 | 4,878.27 | |
商誉 | 246,199.92 | 249,457.69 | 232,513.02 | 224,138.41 | |
长期待摊费用 | 9,456.53 | 5,342.92 | 7,038.60 | 7,190.70 | |
递延所得税资产 | 31,544.19 | 47,791.73 | 45,918.76 | 37,559.07 | |
其他非流动资产 | 365,287.17 | 366,804.69 | 366,443.26 | 367,126.01 | |
非流动资产合计 | 6,412,286.42 | 6,228,819.94 | 6,109,424.10 | 6,045,104.38 | |
资产总计 | 8,507,389.52 | 8,113,274.93 | 7,880,011.72 | 7,804,062.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 180,511.51 | 165,941.44 | 302,399.85 | 405,295.31 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 255,554.02 | 220,233.08 | 217,344.77 | 279,965.64 | |
应付票据 | 16,348.91 | -- | 6,838.20 | 11,700.20 | |
应付账款 | 239,205.11 | -- | 210,506.57 | 268,265.44 | |
预收款项 | 128,589.37 | 314,400.57 | 76,430.74 | 72,739.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 73,417.28 | 68,784.32 | 69,476.08 | 68,552.50 | |
应交税费 | 161,113.21 | 75,909.97 | 85,942.89 | 85,539.20 | |
其他应付款(合计) | 558,304.09 | 460,462.33 | 578,726.86 | 527,216.82 | |
应付利息 | 34,331.16 | -- | 45,813.25 | 32,567.41 | |
应付股利 | 2,275.21 | -- | 12,951.88 | 3,379.78 | |
其他应付款 | 521,697.72 | 460,462.33 | 519,961.73 | 491,269.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 237,668.52 | 213,092.11 | 122,276.11 | 214,552.20 | |
其他流动负债 | 656,598.66 | 661,276.25 | 660,310.50 | 725,001.78 | |
流动负债合计 | 2,251,756.66 | 2,180,100.65 | 2,112,986.96 | 2,431,525.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,173,675.68 | 2,184,817.21 | 2,030,272.24 | 1,808,604.62 | |
应付债券 | 1,099,425.00 | 1,099,317.08 | 1,099,275.00 | 899,200.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 68,307.86 | 70,637.99 | 76,504.25 | 82,432.19 | |
长期应付款 | 67,807.86 | 70,637.99 | 76,004.25 | 81,932.19 | |
专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | 500.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 85,036.87 | 82,137.86 | 81,894.43 | 84,055.16 | |
长期递延收益 | 80,822.86 | 50,772.31 | 48,328.25 | 50,448.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,507,268.28 | 3,487,682.45 | 3,336,274.17 | 2,924,739.98 | |
负债合计 | 5,759,024.94 | 5,667,783.10 | 5,449,261.12 | 5,356,265.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | |
资本公积 | 394,456.91 | 399,866.71 | 399,866.71 | 399,866.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 165,711.06 | 170,589.30 | 166,277.44 | 189,128.86 | |
专项储备 | 1,195.23 | 712.35 | 695.19 | 673.01 | |
盈余公积 | 294,618.28 | 294,618.28 | 294,618.28 | 294,618.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 855,053.00 | 846,465.87 | 839,751.16 | 828,019.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,407,423.18 | 2,108,701.67 | 2,097,657.93 | 2,108,755.18 | |
少数股东权益 | 340,941.41 | 336,790.16 | 333,092.66 | 339,041.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,748,364.59 | 2,445,491.83 | 2,430,750.59 | 2,447,796.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,507,389.52 | 8,113,274.93 | 7,880,011.72 | 7,804,062.00 |
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