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| 深圳能源(000027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 475,329.99 | 524,512.12 | 485,604.62 | 524,506.53 | |
| 交易性金融资产 | 1,889.06 | 1,939.41 | 1,996.65 | 2,153.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 360,401.66 | -- | 376,219.32 | 309,672.57 | |
| 应收票据 | 3,555.52 | 1,235.46 | 1,712.78 | 2,075.23 | |
| 应收账款 | 356,846.15 | 368,923.29 | 374,506.54 | 307,597.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,715.49 | 127,004.59 | 93,227.98 | 47,495.94 | |
| 其他应收款(合计) | 43,535.97 | -- | 41,978.50 | 22,899.90 | |
| 应收利息 | 522.22 | 1,389.17 | 676.54 | 1,985.46 | |
| 应收股利 | 638.26 | -- | 9,849.31 | -- | |
| 其他应收款 | 42,375.50 | 38,600.63 | 31,452.64 | 20,914.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,981.63 | 169,486.16 | 134,793.07 | 135,959.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,807.16 | 45,896.97 | 36,257.89 | 59,694.54 | |
| 流动资产合计 | 1,309,705.53 | 1,612,276.61 | 1,507,593.33 | 1,522,902.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 11,505.20 | 9,040.00 | |
| 可供出售金融资产 | 393,030.35 | 379,589.51 | 379,109.28 | 405,085.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | 12.69 | 12.60 | 14.98 | |
| 长期股权投资 | 566,819.25 | 570,795.46 | 555,113.93 | 564,137.63 | |
| 投资性房地产 | 18,039.08 | 17,783.32 | 18,244.69 | 18,707.03 | |
| 在建工程(合计) | 889,159.68 | -- | 649,902.58 | 583,073.86 | |
| 在建工程 | 862,627.89 | 794,178.76 | 647,674.07 | 570,455.43 | |
| 工程物资 | 26,531.79 | 1,462.19 | 2,228.51 | 12,618.43 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,037,834.88 | -- | 1,950,760.75 | 1,944,361.21 | |
| 固定资产净额 | 2,037,615.43 | 1,941,115.83 | 1,950,760.75 | 1,944,361.21 | |
| 固定资产清理 | 219.45 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 391,043.96 | 374,439.79 | 372,894.01 | 376,598.05 | |
| 开发支出 | 4,813.72 | 3,772.59 | 3,078.12 | 2,493.74 | |
| 商誉 | 204,623.77 | 190,047.15 | 190,047.15 | 190,047.15 | |
| 长期待摊费用 | 4,488.24 | 6,642.78 | 3,597.56 | 2,611.75 | |
| 递延所得税资产 | 23,770.97 | 15,897.53 | 16,472.58 | 19,850.44 | |
| 其他非流动资产 | 242,889.19 | 135,397.59 | 146,624.73 | 148,470.66 | |
| 非流动资产合计 | 4,776,513.09 | 4,433,135.19 | 4,297,363.18 | 4,266,492.26 | |
| 资产总计 | 6,086,218.62 | 6,045,411.80 | 5,804,956.50 | 5,789,394.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 509,230.41 | 529,028.82 | 521,015.68 | 526,462.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 273,124.21 | -- | 223,557.85 | 237,888.27 | |
| 应付票据 | 56,141.19 | 47,612.68 | 43,296.38 | 43,568.31 | |
| 应付账款 | 216,983.02 | 186,657.62 | 180,261.46 | 194,319.96 | |
| 预收款项 | 51,890.42 | 49,635.59 | 47,705.13 | 44,309.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,675.61 | 68,348.30 | 64,720.77 | 58,600.91 | |
| 应交税费 | 43,839.35 | 44,211.22 | 27,291.25 | 34,634.81 | |
| 其他应付款(合计) | 308,837.02 | -- | 350,372.98 | 330,855.72 | |
| 应付利息 | 17,678.87 | 33,192.31 | 24,827.27 | 26,052.64 | |
| 应付股利 | 1,425.04 | 12,552.78 | 12,552.78 | 1,016.78 | |
| 其他应付款 | 289,733.11 | 308,490.78 | 312,992.93 | 303,786.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,467.15 | 52,669.60 | 123,766.33 | 54,543.39 | |
| 其他流动负债 | 300,686.27 | 299,886.00 | 299,818.50 | 379,877.11 | |
| 流动负债合计 | 1,785,472.73 | 1,663,415.32 | 1,691,573.14 | 1,706,422.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 954,957.83 | 1,005,529.55 | 806,799.34 | 696,007.35 | |
| 应付债券 | 598,825.00 | 648,581.49 | 648,482.94 | 648,360.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 119,886.45 | -- | 131,348.68 | 148,461.50 | |
| 长期应付款 | 119,386.45 | 142,146.83 | 131,248.68 | 148,461.50 | |
| 专项应付款 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 递延所得税负债 | 84,045.14 | 78,270.92 | 78,711.71 | 88,596.07 | |
| 长期递延收益 | 60,265.62 | 52,171.03 | 46,761.65 | 45,177.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,817,980.03 | 1,926,849.83 | 1,712,154.32 | 1,626,652.83 | |
| 负债合计 | 3,603,452.76 | 3,590,265.15 | 3,403,727.46 | 3,333,075.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | |
| 资本公积 | 432,064.68 | 431,999.91 | 431,999.91 | 431,999.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 226,700.68 | 208,299.82 | 208,932.83 | 234,946.52 | |
| 专项储备 | 459.10 | 462.02 | 478.43 | 422.41 | |
| 盈余公积 | 290,184.35 | 281,884.95 | 281,884.95 | 281,884.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 814,946.90 | 822,332.75 | 773,756.34 | 793,695.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,160,804.88 | 2,141,428.60 | 2,093,501.62 | 2,139,398.73 | |
| 少数股东权益 | 321,960.98 | 313,718.05 | 307,727.43 | 316,920.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,482,765.86 | 2,455,146.65 | 2,401,229.04 | 2,456,319.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,086,218.62 | 6,045,411.80 | 5,804,956.50 | 5,789,394.74 | |
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