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| 深圳能源(000027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,422.25 | 506,703.20 | 392,641.68 | 292,967.14 | |
| 交易性金融资产 | 38,059.65 | 89,183.89 | 87,333.47 | 30,010.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 679,788.60 | 746,572.20 | 704,178.10 | 629,367.53 | |
| 应收票据 | 11,261.99 | 17,865.82 | 20,234.05 | 22,447.31 | |
| 应收账款 | 668,526.61 | 728,706.38 | 683,944.05 | 606,920.22 | |
| 应收款项融资 | 1,838.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,254.99 | 45,418.70 | 40,098.83 | 118,625.37 | |
| 其他应收款(合计) | 131,483.99 | 234,546.41 | 218,755.74 | 162,547.86 | |
| 应收利息 | -- | 1,324.56 | 1,763.96 | 1,825.77 | |
| 应收股利 | 844.26 | 1,088.50 | 8,061.23 | 400.00 | |
| 其他应收款 | 130,639.74 | -- | 208,930.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,400.68 | 122,239.99 | 110,969.99 | 120,386.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | 416.66 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 102,755.31 | 167,461.53 | 139,335.23 | 144,222.47 | |
| 流动资产合计 | 1,955,033.56 | 2,366,779.02 | 2,150,532.13 | 2,142,818.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 593.67 | |
| 长期股权投资 | 563,858.51 | 538,496.23 | 540,393.20 | 558,596.75 | |
| 投资性房地产 | 150,063.81 | 151,770.67 | 153,417.71 | 154,388.45 | |
| 在建工程(合计) | 1,259,979.42 | 923,396.23 | 734,157.56 | 665,944.40 | |
| 在建工程 | 1,239,144.53 | -- | 712,082.96 | -- | |
| 工程物资 | 20,834.89 | -- | 22,074.60 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,574,395.94 | 3,580,305.03 | 3,509,247.99 | 3,505,102.22 | |
| 固定资产净额 | 3,574,067.73 | -- | 3,508,939.42 | -- | |
| 固定资产清理 | 328.21 | -- | 308.57 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 2.14 | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 500,877.55 | 474,013.83 | 507,933.81 | 481,632.83 | |
| 开发支出 | 7,676.52 | 7,068.34 | 6,651.22 | 5,912.73 | |
| 商誉 | 263,531.95 | 256,401.24 | 251,654.81 | 247,768.25 | |
| 长期待摊费用 | 11,754.45 | 8,552.81 | 8,245.12 | 11,574.59 | |
| 递延所得税资产 | 32,371.36 | 41,534.19 | 37,436.41 | 28,445.51 | |
| 其他非流动资产 | 608,775.91 | 360,896.71 | 408,302.24 | 406,890.73 | |
| 非流动资产合计 | 7,656,171.26 | 6,994,390.91 | 6,833,844.58 | 6,807,443.69 | |
| 资产总计 | 9,611,204.81 | 9,361,169.93 | 8,984,376.71 | 8,950,262.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,718.85 | 102,514.34 | 202,540.03 | 177,854.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 285,749.23 | 291,385.95 | 286,354.07 | 300,438.31 | |
| 应付票据 | 36,660.34 | 28,533.05 | 24,589.22 | -- | |
| 应付账款 | 249,088.89 | 262,852.89 | 261,764.84 | -- | |
| 预收款项 | 153,813.45 | 109,494.36 | 56,068.43 | 219,385.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 90,235.27 | 89,354.49 | 94,617.14 | 71,604.88 | |
| 应交税费 | 110,748.94 | 120,424.65 | 123,298.96 | 149,931.77 | |
| 其他应付款(合计) | 557,261.36 | 606,486.01 | 710,880.57 | 580,300.86 | |
| 应付利息 | -- | 49,769.05 | 33,615.59 | 38,899.37 | |
| 应付股利 | 1,865.24 | 12,388.41 | 2,150.21 | 2,150.21 | |
| 其他应付款 | 555,396.12 | -- | 675,114.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,270,790.82 | 281,780.57 | 332,851.14 | 303,177.05 | |
| 其他流动负债 | 709,488.22 | 504,118.23 | 503,855.24 | 504,280.24 | |
| 流动负债合计 | 3,325,806.15 | 2,105,558.60 | 2,310,465.58 | 2,306,972.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,807,935.88 | 2,088,920.93 | 1,837,957.99 | 2,057,705.29 | |
| 应付债券 | 699,972.75 | 1,379,622.00 | 1,379,546.25 | 1,264,470.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 197,600.00 | 187,244.81 | 201,568.49 | 62,157.69 | |
| 长期应付款 | 197,100.00 | -- | 201,068.49 | -- | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 57.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 138,718.59 | 140,176.09 | 142,658.96 | 155,280.99 | |
| 长期递延收益 | 82,628.39 | 102,508.24 | 104,014.61 | 95,314.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,926,913.35 | 3,898,472.07 | 3,665,746.31 | 3,634,928.78 | |
| 负债合计 | 6,252,719.50 | 6,004,030.66 | 5,976,211.89 | 5,941,901.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | 396,449.16 | |
| 资本公积 | 394,919.95 | 394,456.91 | 394,456.91 | 394,456.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 323,472.65 | 292,275.04 | 308,382.06 | 364,143.29 | |
| 专项储备 | 1,280.36 | 1,480.07 | 1,406.59 | 771.95 | |
| 盈余公积 | 294,618.28 | 294,618.28 | 294,618.28 | 294,618.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 998,039.02 | 1,016,789.54 | 953,137.42 | 906,534.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,008,698.98 | 2,995,987.55 | 2,648,389.96 | 2,656,913.86 | |
| 少数股东权益 | 349,786.34 | 361,151.72 | 359,774.86 | 351,446.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,358,485.32 | 3,357,139.27 | 3,008,164.82 | 3,008,360.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,611,204.81 | 9,361,169.93 | 8,984,376.71 | 8,950,262.09 | |
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