深圳能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深圳能源(000027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,451,531.36853,848.92335,223.432,123,604.521,533,600.46
收到的税费返还5,464.044,397.551,452.026,195.774,936.32
收到的其他与经营活动有关的现金185,577.77149,879.66136,829.1646,515.69108,358.83
经营活动现金流入小计1,642,573.181,008,126.13473,504.612,176,315.981,646,895.60
购买商品、接受劳务支付的现金691,586.32424,832.19197,569.091,216,844.91821,153.87
支付给职工以及为职工支付的现金117,176.9073,199.4533,801.00186,411.29106,745.60
支付的各项税费168,799.07134,268.1929,363.56208,087.80249,195.84
支付的其他与经营活动有关的现金214,695.63134,595.17120,686.6644,971.3396,705.40
经营活动现金流出小计1,192,257.93766,895.00381,420.301,656,315.331,273,800.70
经营活动产生的现金流量净额450,315.24241,231.1392,084.30520,000.66373,094.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,000.0055,000.0050,000.00247,500.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金26,202.9411,001.17293.1821,562.5829,466.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100,994.23100,992.4850.7196,070.86347.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66,592.8858,664.00461.02--11,912.44
投资活动现金流入小计328,790.05225,657.6450,804.91365,133.4491,725.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金949,332.55612,496.29235,719.901,072,548.96624,857.31
投资所支付的现金226,794.16123,128.9170,731.23202,786.1326,181.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,354.9034,890.82--59,082.571,051.24
支付的其他与投资活动有关的现金2,898.071,475.31632.68--3,280.50
投资活动现金流出小计1,228,379.69771,991.34307,083.811,334,417.66655,370.41
投资活动产生的现金流量净额-899,589.64-546,333.70-256,278.89-969,284.22-563,644.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,106.137,715.413,000.0013,116.8713,116.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,106.137,715.413,000.0013,116.8713,116.03
取得借款收到的现金1,477,909.631,137,138.98738,498.72547,503.09361,405.70
发行债券收到的现金1,099,353.33799,383.33599,400.002,363,929.221,675,322.81
收到其他与筹资活动有关的现金12,081.673,232.935,775.08--3,976.26
筹资活动现金流入小计2,607,450.761,947,470.661,346,673.792,924,549.182,053,820.80
偿还债务支付的现金1,774,739.511,119,826.51361,319.762,236,872.991,601,229.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143,135.7597,432.8233,694.83252,608.07195,429.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------18,540.5016,238.20
支付其他与筹资活动有关的现金53,979.5420,301.6720,249.8010,742.7612,986.66
筹资活动现金流出小计1,971,854.801,245,202.46415,264.392,522,223.811,809,645.45
筹资活动产生的现金流量净额635,595.96702,268.20931,409.40402,325.38244,175.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,193.8539.59949.541,227.86-1,267.57
五、现金及现金等价物净增加额184,127.72397,205.23768,164.36-45,730.3352,358.09
加:期初现金及现金等价物余额770,787.41770,787.41770,787.41816,517.74816,517.74
六、期末现金及现金等价物余额954,915.131,167,992.641,538,951.76770,787.41868,875.83
附注
净利润--298,194.60--182,913.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---27.71--45,868.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--128,647.61--239,222.57--
无形资产摊销--14,596.81--21,992.40--
长期待摊费用摊销--1,368.34--3,194.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.42--200.06--
固定资产报废损失------1,774.73--
公允价值变动损失---187.43---8,353.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101,832.40--189,430.73--
投资损失---20,149.88---21,925.63--
递延所得税资产减少---1,549.72---6,846.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,793.14--29,949.24--
经营性应收项目的减少---125,122.86---209,656.51--
经营性应付项目的增加---140,790.26--45,523.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--241,231.13--520,000.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,167,992.64--770,787.41--
现金的期初余额--770,787.41--816,517.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--397,205.23---45,730.33--
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