深圳能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深圳能源(000027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,223.432,123,604.521,533,600.46948,199.31468,005.96
收到的税费返还1,452.026,195.774,936.322,839.26730.90
收到的其他与经营活动有关的现金136,829.1646,515.69108,358.8365,332.0135,727.67
经营活动现金流入小计473,504.612,176,315.981,646,895.601,016,370.58504,464.53
购买商品、接受劳务支付的现金197,569.091,216,844.91821,153.87471,672.82230,949.86
支付给职工以及为职工支付的现金33,801.00186,411.29106,745.6068,775.5730,710.96
支付的各项税费29,363.56208,087.80249,195.84197,729.2434,412.47
支付的其他与经营活动有关的现金120,686.6644,971.3396,705.4081,947.3931,291.77
经营活动现金流出小计381,420.301,656,315.331,273,800.70820,125.03327,365.06
经营活动产生的现金流量净额92,084.30520,000.66373,094.90196,245.56177,099.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.00247,500.0050,000.0050,000.0077,500.00
取得投资收益所收到的现金293.1821,562.5829,466.1017,180.121,016.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.7196,070.86347.28346.2917.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金461.02--11,912.445,306.533,330.78
投资活动现金流入小计50,804.91365,133.4491,725.8272,832.9381,864.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235,719.901,072,548.96624,857.31403,710.71193,405.46
投资所支付的现金70,731.23202,786.1326,181.3625,630.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--59,082.571,051.241,654.667,500.40
支付的其他与投资活动有关的现金632.68--3,280.501,872.85807.29
投资活动现金流出小计307,083.811,334,417.66655,370.41432,868.79201,713.15
投资活动产生的现金流量净额-256,278.89-969,284.22-563,644.59-360,035.86-119,848.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.0013,116.8713,116.0311,741.854,384.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.0013,116.8713,116.0311,741.854,384.88
取得借款收到的现金738,498.72547,503.09361,405.70261,250.78131,281.18
发行债券收到的现金599,400.002,363,929.221,675,322.81979,686.57364,903.24
收到其他与筹资活动有关的现金5,775.08--3,976.262,209.798,982.41
筹资活动现金流入小计1,346,673.792,924,549.182,053,820.801,445,888.99509,551.71
偿还债务支付的现金361,319.762,236,872.991,601,229.161,156,386.37515,445.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,694.83252,608.07195,429.63157,504.0035,969.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--18,540.5016,238.206,000.00125.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,249.8010,742.7612,986.664,479.373,538.24
筹资活动现金流出小计415,264.392,522,223.811,809,645.451,355,869.74554,952.93
筹资活动产生的现金流量净额931,409.40402,325.38244,175.3590,019.25-45,401.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响949.541,227.86-1,267.57-3,443.43-1,739.02
五、现金及现金等价物净增加额768,164.36-45,730.3352,358.09-77,214.4810,110.57
加:期初现金及现金等价物余额770,787.41816,517.74816,517.74816,517.74816,517.74
六、期末现金及现金等价物余额1,538,951.76770,787.41868,875.83739,303.26826,628.31
附注
净利润--182,913.95--115,746.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,868.97---319.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--239,222.57--109,586.40--
无形资产摊销--21,992.40--7,629.62--
长期待摊费用摊销--3,194.83--1,754.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--200.06---29.15--
固定资产报废损失--1,774.73------
公允价值变动损失---8,353.29---6,457.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--189,430.73--95,012.92--
投资损失---21,925.63---9,014.66--
递延所得税资产减少---6,846.89---5,892.22--
递延所得税负债增加------57,622.09--
存货的减少--29,949.24--18,291.93--
经营性应收项目的减少---209,656.51---156,140.28--
经营性应付项目的增加--45,523.46---34,903.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--520,000.66--196,245.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--770,787.41--739,303.26--
现金的期初余额--816,517.74--816,517.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,730.33---77,214.48--
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