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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,579,448.11 | 2,562,919.36 | 1,656,337.35 | 753,962.42 | |
| 收到的税费返还 | 166,382.73 | 212,007.14 | 148,642.61 | 3,936.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,823.08 | 128,312.01 | 78,572.86 | 29,939.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,832,653.93 | 2,903,238.52 | 1,883,552.82 | 787,838.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,282,034.28 | 1,783,407.66 | 1,204,847.04 | 498,099.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,234.03 | 174,345.40 | 126,835.92 | 60,933.19 | |
| 支付的各项税费 | 192,311.48 | 133,792.53 | 51,800.34 | 32,200.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,601.03 | 221,592.85 | 81,363.39 | 59,911.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,870,180.82 | 2,313,138.44 | 1,464,846.69 | 651,145.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 962,473.11 | 590,100.08 | 418,706.13 | 136,693.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,728.42 | 227,300.00 | 200,237.53 | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,379.52 | 35,834.28 | 11,859.60 | 65.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,943.38 | 4,096.37 | 3,121.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,174.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,051.33 | 270,404.79 | 215,218.23 | 45,065.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,107,688.02 | 684,060.02 | 333,969.05 | 186,058.30 | |
| 投资所支付的现金 | 617,898.97 | 316,135.25 | 220,275.80 | 73,624.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 67,469.13 | 67,465.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,085.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,725,586.99 | 1,071,749.44 | 621,710.17 | 259,682.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,419,535.66 | -801,344.64 | -406,491.94 | -214,617.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 519,912.71 | 515,559.00 | 340,910.43 | 339,785.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 519,912.71 | 515,559.00 | -- | 339,785.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,099,969.70 | 1,389,974.53 | 1,512,296.72 | 318,492.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 999,624.77 | 1,099,807.50 | 499,980.00 | 299,955.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,194.71 | 319,593.54 | 8,962.91 | 73,981.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,634,701.89 | 3,324,934.56 | 2,362,150.07 | 1,032,214.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,623,714.99 | 1,687,284.29 | 1,590,857.19 | 474,862.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358,793.11 | 312,265.20 | 219,022.57 | 74,639.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,477.69 | 2,953.71 | 2,771.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,225.02 | 162,980.41 | 25,667.87 | 27,410.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,090,789.82 | 2,162,529.90 | 1,874,585.05 | 576,913.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543,912.07 | 1,162,404.67 | 487,565.02 | 455,301.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,227.40 | 19,378.39 | 9,429.73 | -3,305.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,076.91 | 970,538.49 | 509,208.95 | 374,071.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 925,678.20 | 925,678.20 | 925,678.20 | 925,678.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,015,755.11 | 1,896,216.69 | 1,434,887.15 | 1,299,749.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 247,269.31 | -- | 110,872.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,957.71 | -- | 1,136.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 349,868.75 | -- | 168,688.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73,547.17 | -- | 31,443.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,397.22 | -- | 3,573.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,541.73 | -- | -531.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,153.44 | -- | -368.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,502.30 | -- | 3,536.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247,014.23 | -- | 120,812.80 | -- | |
| 投资损失 | -77,500.56 | -- | -48,598.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,551.13 | -- | -594.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,834.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 600.98 | -- | -20,195.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,567.08 | -- | 63,204.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 242,234.25 | -- | -22,713.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 962,473.11 | -- | 418,706.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,015,755.11 | -- | 1,434,887.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 925,678.20 | -- | 925,678.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,076.91 | -- | 509,208.95 | -- | |
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