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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,864.75 | 892,855.45 | 490,022.16 | 202,458.82 | |
| 收到的税费返还 | 6,671.15 | 4,966.11 | 2,647.96 | 493.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,697.90 | 96,027.99 | 41,634.13 | 23,766.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,347,233.79 | 993,849.56 | 534,304.25 | 226,718.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,837.12 | 479,097.57 | 263,436.11 | 92,682.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,534.97 | 71,799.24 | 41,899.39 | 21,586.60 | |
| 支付的各项税费 | 160,710.17 | 127,341.63 | 64,565.30 | 29,085.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,869.06 | 112,460.17 | 60,004.28 | 34,484.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,071,951.31 | 790,698.62 | 429,905.08 | 177,839.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,282.48 | 203,150.94 | 104,399.17 | 48,879.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,566.85 | 40,317.88 | 23,232.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 465.55 | 41.83 | 34.15 | 30.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,291.74 | 974.03 | 774.29 | 663.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,324.14 | 41,333.74 | 24,040.64 | 693.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 643,809.44 | 358,691.66 | 258,064.16 | 144,107.17 | |
| 投资所支付的现金 | 31,543.61 | 43,333.61 | 32,500.00 | 8,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,144.47 | 6,699.07 | 1,505.05 | 69.41 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,521.68 | 13,520.76 | 9,718.54 | 6,402.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 693,019.20 | 422,245.09 | 301,787.75 | 158,859.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -640,695.06 | -380,911.36 | -277,747.11 | -158,165.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,376.46 | 9,120.00 | 6,420.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,376.46 | 9,120.00 | 6,420.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 520,419.83 | 549,180.44 | 375,005.41 | 240,161.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 299,953.50 | 299,797.50 | 299,797.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 4,081.64 | 87.60 | 2,251.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,349.79 | 862,179.58 | 681,310.51 | 242,412.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800,648.24 | 755,043.32 | 647,333.26 | 250,635.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,668.56 | 125,189.77 | 105,960.10 | 15,417.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,059.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,288.25 | 8,140.00 | 3,347.08 | 3,647.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,001,105.06 | 888,373.09 | 756,640.45 | 269,701.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,755.26 | -26,193.51 | -75,329.93 | -27,288.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,204.12 | 2,415.17 | 1,014.08 | 374.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386,963.72 | -201,538.76 | -247,663.79 | -136,199.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 960,449.83 | 960,449.83 | 960,449.83 | 960,449.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,486.11 | 758,911.07 | 712,786.04 | 824,250.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,663.55 | -- | 91,931.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,354.65 | -- | 280.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,848.33 | -- | 65,621.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,405.76 | -- | 13,176.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,242.84 | -- | 1,045.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.39 | -- | 27.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,072.50 | -- | 964.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,618.34 | -- | 45,081.66 | -- | |
| 投资损失 | -34,411.68 | -- | -23,400.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,110.75 | -- | 10.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -24,317.86 | -- | |
| 存货的减少 | -19,210.38 | -- | -2,021.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,406.20 | -- | -182,722.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,052.87 | -- | 117,770.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 275,282.48 | -- | 104,399.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 573,486.11 | -- | 712,786.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 960,449.83 | -- | 960,449.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -386,963.72 | -- | -247,663.79 | -- | |
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