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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,265,431.79 | 2,014,593.57 | 1,061,285.53 | 498,879.51 | |
| 收到的税费返还 | 9,960.36 | 12,505.20 | 4,733.40 | 1,462.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,202.92 | 65,814.98 | 44,698.00 | 31,364.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,372,595.07 | 2,092,913.74 | 1,110,716.94 | 531,706.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,449,012.21 | 1,363,607.68 | 660,250.92 | 316,938.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,000.98 | 176,843.93 | 100,093.12 | 56,475.66 | |
| 支付的各项税费 | 129,574.86 | 117,244.59 | 27,733.51 | 28,406.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,264.35 | 112,035.47 | 50,951.39 | 61,190.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,941,852.40 | 1,769,731.66 | 839,028.94 | 463,011.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,742.67 | 323,182.08 | 271,688.00 | 68,694.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,873.96 | 162,506.46 | 50,592.79 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,804.44 | 48,846.26 | 18,289.29 | 2,100.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,113.45 | 6,708.32 | 7,815.84 | 6,301.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,240.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,364.55 | -- | 2,181.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 353,032.50 | 230,425.59 | 76,697.92 | 60,582.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,225,368.95 | 880,241.82 | 599,505.23 | 257,542.58 | |
| 投资所支付的现金 | 142,386.23 | 81,463.62 | 15,121.98 | 1,307.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,895.23 | 22,490.69 | 16,889.00 | 4,672.17 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,207.19 | 27.63 | 1,193.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,466,650.40 | 987,403.33 | 631,543.84 | 264,716.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,113,617.91 | -756,977.74 | -554,845.92 | -204,133.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,249.31 | 22,397.02 | 16,462.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,249.31 | 22,397.02 | 16,462.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,105,896.73 | 914,876.29 | 290,460.72 | 410,702.11 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,499,666.70 | 1,299,470.00 | 999,770.00 | 599,670.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,113.30 | -- | 4,083.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,626,812.74 | 2,240,856.62 | 1,306,693.64 | 1,014,455.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,345,511.26 | 1,222,396.92 | 706,957.86 | 407,791.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500,447.65 | 299,791.60 | 195,289.84 | 56,886.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,007.17 | 2,250.26 | -- | 1,742.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,388.25 | 25,603.10 | 6,230.40 | 9,480.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,920,347.15 | 1,547,791.62 | 936,478.10 | 474,158.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 706,465.59 | 693,065.00 | 370,215.54 | 540,297.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,750.44 | -1,307.93 | -454.92 | 1,036.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,839.91 | 257,961.41 | 86,602.70 | 405,895.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 903,838.29 | 903,838.29 | 903,838.29 | 903,838.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 925,678.20 | 1,161,799.70 | 990,440.99 | 1,309,733.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 210,959.05 | -- | 187,681.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,888.49 | -- | 263.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 309,996.08 | -- | 169,118.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65,702.33 | -- | 32,913.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,312.32 | -- | 3,935.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,106.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 635.35 | -- | 21.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,684.63 | -- | 9,822.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 223,670.22 | -- | 103,356.91 | -- | |
| 投资损失 | -82,942.79 | -- | -46,110.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,518.78 | -- | -7,120.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43,761.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -71,798.76 | -- | -52,428.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -503,471.21 | -- | -213,698.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 204,601.74 | -- | 78,033.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 430,742.67 | -- | 271,688.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 925,678.20 | -- | 990,440.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 903,838.29 | -- | 903,838.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,839.91 | -- | 86,602.70 | -- | |
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