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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,397,966.45 | 1,067,047.00 | 671,872.20 | 307,685.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,527.27 | 1,348.17 | 674.95 | 193.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,407.85 | 52,391.03 | 40,856.67 | 18,769.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,497,901.56 | 1,120,786.20 | 713,403.83 | 326,649.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,852.70 | 514,984.16 | 353,999.38 | 137,999.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,764.60 | 62,311.98 | 33,602.35 | 14,941.75 | |
| 支付的各项税费 | 130,227.95 | 150,064.29 | 93,385.40 | 31,526.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,042.65 | 116,551.41 | 71,768.29 | 21,189.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,178,887.90 | 843,911.83 | 552,755.43 | 205,656.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,013.66 | 276,874.37 | 160,648.39 | 120,992.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,184.03 | 8,165.38 | 6,592.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,134.68 | 16.74 | 10.97 | 3.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,451.63 | 297.18 | 295.56 | 192.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,770.34 | 8,479.29 | 6,899.08 | 196.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,393.46 | 125,982.83 | 75,743.87 | 32,042.77 | |
| 投资所支付的现金 | 31,728.90 | 33,468.90 | 27,228.90 | 7,182.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,300.98 | 24,913.22 | 19,293.26 | 13,016.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,502.89 | 4,009.77 | 2,908.14 | 3,336.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,926.23 | 188,374.73 | 125,174.17 | 55,577.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,155.89 | -179,895.43 | -118,275.10 | -55,381.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 323.36 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 407,417.68 | 395,429.13 | 304,286.58 | 245,146.07 | |
| 发行债券收到的现金 | 599,409.00 | 399,684.00 | 199,684.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 213.13 | 164.00 | 164.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,007,150.04 | 795,626.26 | 504,434.58 | 245,610.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 767,024.64 | 649,123.58 | 367,077.95 | 267,004.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,882.20 | 115,349.60 | 94,878.05 | 12,276.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,295.44 | 4,642.25 | 4,163.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81.46 | 11,836.15 | 59.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 906,906.84 | 764,554.63 | 473,792.15 | 279,341.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,243.20 | 31,071.63 | 30,642.43 | -33,731.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,679.26 | -2,807.13 | -2,142.09 | -403.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,421.71 | 125,243.43 | 70,873.64 | 31,475.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 401,323.78 | 401,323.78 | 401,323.78 | 401,323.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 582,745.49 | 526,567.21 | 472,197.41 | 432,799.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 233,610.25 | -- | 120,698.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,395.30 | -- | -104.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,925.32 | -- | 73,855.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,365.53 | -- | 6,188.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,480.90 | -- | 1,686.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,246.39 | -- | 94.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -578.20 | -- | -320.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,534.83 | -- | 29,384.52 | -- | |
| 投资损失 | -36,422.63 | -- | -21,788.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,362.58 | -- | -1,040.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,537.02 | -- | -19,698.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,971.35 | -- | -55,809.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,516.32 | -- | 26,313.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,013.66 | -- | 160,648.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 582,745.49 | -- | 472,197.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 401,323.78 | -- | 401,323.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,421.71 | -- | 70,873.64 | -- | |
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