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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,120,150.16 | 1,451,531.36 | 853,848.92 | 335,223.43 | |
| 收到的税费返还 | 5,562.28 | 5,464.04 | 4,397.55 | 1,452.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,895.40 | 185,577.77 | 149,879.66 | 136,829.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,239,607.84 | 1,642,573.18 | 1,008,126.13 | 473,504.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,199,055.23 | 691,586.32 | 424,832.19 | 197,569.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,422.23 | 117,176.90 | 73,199.45 | 33,801.00 | |
| 支付的各项税费 | 131,769.12 | 168,799.07 | 134,268.19 | 29,363.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,117.33 | 214,695.63 | 134,595.17 | 120,686.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,620,363.91 | 1,192,257.93 | 766,895.00 | 381,420.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 619,243.92 | 450,315.24 | 241,231.13 | 92,084.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,000.00 | 135,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,582.63 | 26,202.94 | 11,001.17 | 293.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100,717.05 | 100,994.23 | 100,992.48 | 50.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,364.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66,592.88 | 58,664.00 | 461.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,663.98 | 328,790.05 | 225,657.64 | 50,804.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,468,380.80 | 949,332.55 | 612,496.29 | 235,719.90 | |
| 投资所支付的现金 | 278,830.52 | 226,794.16 | 123,128.91 | 70,731.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,869.39 | 49,354.90 | 34,890.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,898.07 | 1,475.31 | 632.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,785,080.72 | 1,228,379.69 | 771,991.34 | 307,083.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,515,416.74 | -899,589.64 | -546,333.70 | -256,278.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,077.76 | 18,106.13 | 7,715.41 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,077.76 | 18,106.13 | 7,715.41 | 3,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 646,887.29 | 1,477,909.63 | 1,137,138.98 | 738,498.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,758,929.18 | 1,099,353.33 | 799,383.33 | 599,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,081.67 | 3,232.93 | 5,775.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,427,894.23 | 2,607,450.76 | 1,947,470.66 | 1,346,673.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,014,371.63 | 1,774,739.51 | 1,119,826.51 | 361,319.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292,158.73 | 143,135.75 | 97,432.82 | 33,694.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,210.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,009.36 | 53,979.54 | 20,301.67 | 20,249.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,396,462.75 | 1,971,854.80 | 1,245,202.46 | 415,264.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,031,431.48 | 635,595.96 | 702,268.20 | 931,409.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,207.78 | -2,193.85 | 39.59 | 949.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,050.88 | 184,127.72 | 397,205.23 | 768,164.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 770,787.41 | 770,787.41 | 770,787.41 | 770,787.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 903,838.29 | 954,915.13 | 1,167,992.64 | 1,538,951.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 426,747.16 | -- | 298,194.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,141.04 | -- | -27.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235,159.48 | -- | 128,647.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,908.98 | -- | 14,596.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,994.82 | -- | 1,368.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -195,727.29 | -- | 5.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,086.95 | -- | -187.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209,802.54 | -- | 101,832.40 | -- | |
| 投资损失 | -42,543.03 | -- | -20,149.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,607.71 | -- | -1,549.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,156.45 | -- | -18,793.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,988.48 | -- | -125,122.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,649.98 | -- | -140,790.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 619,243.92 | -- | 241,231.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 903,838.29 | -- | 1,167,992.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 770,787.41 | -- | 770,787.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,050.88 | -- | 397,205.23 | -- | |
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