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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,113,662.71 | 1,576,533.15 | 821,837.61 | 369,551.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,647.54 | 3,083.13 | 978.09 | 600.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,062.58 | 50,028.96 | 46,494.19 | 31,216.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,157,372.82 | 1,629,645.24 | 869,309.90 | 401,368.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,281,858.15 | 834,629.14 | 534,781.77 | 251,327.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,292.37 | 102,425.38 | 61,995.64 | 31,104.53 | |
| 支付的各项税费 | 122,588.78 | 123,519.74 | 84,654.13 | 44,488.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,727.25 | 124,778.17 | 96,853.64 | 28,256.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,739,466.55 | 1,185,352.44 | 778,285.18 | 355,177.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417,906.27 | 444,292.80 | 91,024.72 | 46,191.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,440.94 | 29,732.67 | 18,346.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 958.44 | 902.94 | 896.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,138.28 | 1,831.06 | 3,388.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,399.39 | 38,773.89 | 21,073.59 | 3,388.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 733,125.31 | 483,642.49 | 321,617.56 | 212,357.77 | |
| 投资所支付的现金 | 104,959.90 | 58,363.49 | 1,106.17 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,547.93 | 8,607.57 | 4,466.78 | 68.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,820.97 | 36,515.73 | 34,621.67 | 7,949.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 858,454.12 | 587,129.27 | 361,812.18 | 220,375.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -828,054.73 | -548,355.38 | -340,738.59 | -216,986.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,704.09 | 1,280.00 | 300.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,704.09 | 1,280.00 | 300.00 | 980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 954,734.02 | 895,890.34 | 488,079.26 | 275,258.45 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,749,252.67 | 1,449,311.12 | 1,149,536.12 | 349,941.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 318.36 | 214.95 | 22.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,714,690.79 | 2,346,799.83 | 1,638,130.34 | 626,202.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,948,026.49 | 2,012,770.39 | 1,394,872.06 | 466,773.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225,284.59 | 150,518.71 | 100,684.63 | 53,327.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,036.77 | 9,661.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,950.54 | 27,460.80 | 5,430.63 | 8,299.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,225,261.62 | 2,190,749.90 | 1,500,987.32 | 528,401.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 489,429.17 | 156,049.93 | 137,143.02 | 97,801.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,635.05 | 2,006.63 | -104.46 | -625.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,915.76 | 53,993.97 | -112,675.32 | -73,619.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 731,601.98 | 731,601.98 | 731,601.98 | 731,601.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 816,517.74 | 785,595.95 | 618,926.66 | 657,982.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,638.66 | -- | 58,003.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,919.34 | -- | -345.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228,944.87 | -- | 107,798.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,761.03 | -- | 6,996.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,852.24 | -- | 1,233.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -399.06 | -- | 12.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 528.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,260.94 | -- | 373.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168,068.35 | -- | 87,299.18 | -- | |
| 投资损失 | -12,018.57 | -- | -19,681.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21,535.21 | -- | -15,925.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,837.06 | -- | -43,376.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -206,478.50 | -- | -102,210.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,785.47 | -- | 8,428.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 417,906.27 | -- | 91,024.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 816,517.74 | -- | 618,926.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 731,601.98 | -- | 731,601.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,915.76 | -- | -112,675.32 | -- | |
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