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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209,744.86 | 966,139.86 | 602,058.92 | 285,398.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,113.51 | 2,871.96 | 1,966.21 | 633.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,767.51 | 105,551.87 | 55,957.76 | 22,567.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,390,285.87 | 1,074,563.69 | 659,982.89 | 308,600.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,830.69 | 491,203.11 | 304,105.27 | 128,358.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,039.87 | 63,825.46 | 39,197.29 | 16,965.42 | |
| 支付的各项税费 | 169,755.46 | 149,484.29 | 93,547.61 | 39,832.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,121.49 | 83,153.17 | 41,969.62 | 19,660.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,006,747.51 | 787,666.04 | 478,819.79 | 204,816.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,538.37 | 286,897.66 | 181,163.10 | 103,783.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,253.98 | 22,695.57 | 7,275.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,008.57 | 51,186.38 | 183.79 | 6.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.58 | 1.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,272.45 | 181.54 | 112.09 | 964.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,535.01 | 74,065.06 | 7,572.81 | 970.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 473,969.82 | 257,956.59 | 169,785.00 | 60,395.30 | |
| 投资所支付的现金 | 176,247.17 | 84,052.47 | 25,488.65 | 27,950.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 288,502.50 | 19,751.37 | 19,751.37 | 1,092.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,082.58 | 33,650.60 | 20,826.67 | 47,185.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 975,802.07 | 395,411.03 | 235,851.70 | 136,624.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -947,267.06 | -321,345.97 | -228,278.89 | -135,653.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,173.47 | 11,705.00 | 5,587.00 | 4,362.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,173.47 | 11,705.00 | 5,587.00 | 4,362.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,455,003.75 | 425,761.34 | 268,338.59 | 171,284.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,348,500.00 | 749,147.00 | 749,147.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.67 | 52.70 | 0.72 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,844,687.89 | 1,186,666.04 | 1,023,073.31 | 175,646.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,769,631.62 | 962,371.55 | 640,724.66 | 179,847.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155,000.89 | 110,381.60 | 91,871.55 | 13,642.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,179.80 | 10,932.20 | 10,932.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 386.60 | 248.79 | 12.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,924,632.51 | 1,073,139.74 | 732,845.00 | 193,502.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 920,055.38 | 113,526.29 | 290,228.31 | -17,855.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,377.66 | 1,079.89 | -372.93 | -40.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 377,704.34 | 80,157.87 | 242,739.59 | -49,766.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,745.49 | 582,745.49 | 582,745.49 | 582,745.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 960,449.83 | 662,903.36 | 825,485.08 | 532,979.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,769.27 | -- | 120,469.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,468.83 | -- | 16.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,285.91 | -- | 62,891.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,262.27 | -- | 5,290.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,758.59 | -- | 922.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,013.98 | -- | 73.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,376.96 | -- | -716.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,201.48 | -- | 33,825.56 | -- | |
| 投资损失 | -53,926.17 | -- | -27,951.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,047.38 | -- | -129.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,645.43 | -- | -3,398.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,240.39 | -- | -66,740.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,611.45 | -- | 55,553.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 383,538.37 | -- | 181,163.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 960,449.83 | -- | 825,485.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 582,745.49 | -- | 582,745.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 377,704.34 | -- | 242,739.59 | -- | |
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